行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 今世缘(603369)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1150269招商中证白酒指数分级A242,943,096.40  8,710,760.00    3.81
2150270招商中证白酒指数分级B242,943,096.40  8,710,760.00    3.81
3161725招商中证白酒指数分级242,943,096.40  8,710,760.00    3.81
4510500南方中证500ETF168,765,987.81  6,051,129.00    0.35
5005004交银品质升级混合130,430,597.12  4,676,608.00    9.69
6200008长城品牌优选混合114,976,525.00  4,122,500.00    3.28
7519714交银消费新驱动股票109,748,098.26  3,935,034.00    9.86
8000083汇添富消费行业混合105,982,418.35  3,800,015.00    1.63
9519710交银策略回报混合105,945,938.23  3,798,707.00    9.34
10001928华夏消费升级混合C80,881,000.00  2,900,000.00    5.30
11001927华夏消费升级混合A80,881,000.00  2,900,000.00    5.30
12217005招商先锋混合78,013,991.67  2,797,203.00    4.73
13270007广发大盘成长混合61,028,507.54  2,188,186.00    2.12
14481001工银核心价值混合A54,320,432.63  1,947,667.00    1.27
15960010工银核心价值混合H54,320,432.63  1,947,667.00    1.27
16160605鹏华中国50混合53,312,292.80  1,911,520.00    4.94
17530005建信优化配置混合39,558,199.85  1,418,365.00    2.10
18005379添富价值创造定开混合39,046,195.23  1,400,007.00    1.56
19004986鹏华策略回报混合36,169,620.63  1,296,867.00    2.58
20007047长城核心优势混合34,644,958.00  1,242,200.00    1.85
21070006嘉实服务增值行业混合33,468,000.00  1,200,000.00    2.17
22150968银河研究精选混合33,465,824.58  1,199,922.00    4.09
23510180华安上证180ETF32,422,125.00  1,162,500.00    0.16
24001163银华中国梦30股票32,119,518.50  1,151,650.00    4.84
25000478建信中证500指数增强A32,009,046.21  1,147,689.00    0.54
26005633建信中证500指数增强C32,009,046.21  1,147,689.00    0.54
27005106银华农业产业股票发起式28,908,068.67  1,036,503.00    3.98
28159928汇添富中证主要消费ETF28,858,117.68  1,034,712.00    0.89
29519702交银趋势优先混合28,798,823.54  1,032,586.00    9.47
30519011海富通精选混合28,698,531.10  1,028,990.00    1.55
31519664银河美丽混合A28,609,645.67  1,025,803.00    2.06
32519665银河美丽混合C28,609,645.67  1,025,803.00    2.06
33020026国泰成长优选混合28,605,322.72  1,025,648.00    1.14
34180031银华中小盘混合28,153,755.73  1,009,457.00    1.08
35150199国泰国证食品饮料行业指数分级B27,184,131.99  974,691.00    1.39
36150198国泰国证食品饮料行业指数分级A27,184,131.99  974,691.00    1.39
37160222国泰国证食品饮料行业指数分级27,184,131.99  974,691.00    1.39
38519915富国消费主题混合27,127,403.73  972,657.00    2.00
39590005中邮核心主题混合25,937,700.00  930,000.00    2.98
40005250银华估值优势混合25,475,730.04  913,436.00    1.42
41160632鹏华酒分级23,582,389.50  845,550.00    3.99
42150229鹏华酒分级A23,582,389.50  845,550.00    3.99
43150230鹏华酒分级B23,582,389.50  845,550.00    3.99
44006365招商丰韵混合C23,137,544.00  829,600.00    5.73
45006364招商丰韵混合A23,137,544.00  829,600.00    5.73
46001396建信互联网+产业升级股票22,437,505.00  804,500.00    2.46
47233007大摩卓越成长混合21,294,015.00  763,500.00    4.29
48206007鹏华消费优选混合20,998,381.00  752,900.00    2.21
49002011华夏红利混合18,153,684.67  650,903.00    0.23
50512500华夏中证500ETF18,122,922.00  649,800.00    0.33
51000529广发竞争优势混合17,927,692.00  642,800.00    2.12
52180010银华优质增长混合17,483,264.85  626,865.00    0.56
53162204泰达宏利行业混合16,867,872.00  604,800.00    3.99
54161017富国中证500指数增强(LOF)15,465,702.25  554,525.00    0.37
55001050汇添富成长多因子量化策略股票15,398,069.00  552,100.00    1.36
56001008工银国企改革股票15,233,518.00  546,200.00    1.00
57000408民生加银城镇化混合15,082,912.00  540,800.00    3.72
58070018嘉实回报混合15,077,334.00  540,600.00    3.48
59510510广发中证500ETF15,009,170.84  538,156.00    0.35
60100029富国天成红利混合14,962,985.00  536,500.00    1.61
61040007华安中小盘成长混合14,803,342.64  530,776.00    0.90
62006111泰康弘实3月定开混合14,262,946.00  511,400.00    0.39
63001398华泰柏瑞健康生活混合13,945,000.00  500,000.00    2.30
64519959长信多利混合13,819,495.00  495,500.00    2.21
65100022富国天瑞强势混合13,092,179.58  469,422.00    0.51
66020005国泰金马稳健混合13,047,109.34  467,806.00    1.00
67002031华夏策略混合12,235,343.00  438,700.00    1.63
68001035中银恒利半年定期开放债券11,834,061.68  424,312.00    0.51
69001243博时中证淘金大数据100I11,532,515.00  413,500.00    1.01
70001242博时中证淘金大数据100A11,532,515.00  413,500.00    1.01
71000854鹏华养老产业股票11,412,588.00  409,200.00    2.10
72162209泰达宏利市值优选混合11,206,202.00  401,800.00    1.09
73004868交银股息优化混合11,169,945.00  400,500.00    9.74
74004119广发创新驱动混合11,100,220.00  398,000.00    4.90
75003593国泰景气行业灵活配置混合10,759,432.09  385,781.00    1.09
76006682景顺长城中证500指数增强10,748,164.53  385,377.00    0.88
77519606国泰金鑫股票10,671,718.04  382,636.00    1.03
78000167广发聚优灵活配置混合A10,637,301.78  381,402.00    3.47
79690005民生加银内需增长混合10,539,631.00  377,900.00    3.70
80110002易方达策略成长混合9,923,262.00  355,800.00    0.85
81001245工银生态环境股票9,898,161.00  354,900.00    1.09
82233011大摩主题优选混合9,476,882.55  339,795.00    4.10
83100016富国天源沪港深平衡混合9,424,031.00  337,900.00    2.11
84005492农银研究驱动混合9,286,365.96  332,964.00    1.99
85168601汇安裕阳定开混合9,053,094.00  324,600.00    4.17
86159922嘉实中证500ETF8,757,460.00  314,000.00    0.36
87112002易方达策略成长二号混合8,467,404.00  303,600.00    0.84
88310358申万菱信新经济混合8,386,523.00  300,700.00    0.98
89510590平安中证500ETF8,121,568.00  291,200.00    0.36
90001054工银新金融股票8,023,953.00  287,700.00    1.07
91000126招商安润灵活配置混合7,689,273.00  275,700.00    3.52
92001322东吴新趋势混合7,560,979.00  271,100.00    3.25
93005889华夏新兴消费混合C7,449,419.00  267,100.00    7.18
94005888华夏新兴消费混合A7,449,419.00  267,100.00    7.18
95560003益民创新优势混合7,438,263.00  266,700.00    1.06
96519918华夏兴和混合7,112,479.91  255,019.00    2.29
97690206民生加银信用双利债券C7,000,473.67  251,003.00    0.61
98690006民生加银信用双利债券A7,000,473.67  251,003.00    0.61
99700001平安行业先锋混合6,980,867.00  250,300.00    3.10
100001632天弘中证食品饮料指数C6,958,555.00  249,500.00    1.34
101001631天弘中证食品饮料指数A6,958,555.00  249,500.00    1.34
102005919天弘中证500指数C6,929,270.50  248,450.00    0.34
103000962天弘中证500指数A6,929,270.50  248,450.00    0.34
104000117广发轮动配置混合6,893,208.73  247,157.00    0.77
105370024上投摩根核心优选混合6,827,472.00  244,800.00    0.54
106519015海富通精选贰号混合6,824,683.00  244,700.00    1.53
107161818银华消费分级混合6,802,371.00  243,900.00    4.28
108150047银华瑞吉6,802,371.00  243,900.00    4.28
109150048银华瑞祥6,802,371.00  243,900.00    4.28
110001277博时国企改革股票6,679,655.00  239,500.00    0.61
111005598广发中小盘精选混合6,531,838.00  234,200.00    1.33
112001416嘉实事件驱动股票6,473,269.00  232,100.00    0.14
113233001大摩基础行业混合6,448,168.00  231,200.00    4.02
114167001平安鼎泰混合(LOF)6,325,452.00  226,800.00    2.58
115960006上投摩根行业轮动混合H6,238,993.00  223,700.00    1.06
116377530上投摩根行业轮动混合A6,238,993.00  223,700.00    1.06
117000826广发百发100指数A6,230,626.00  223,400.00    1.02
118000827广发百发100指数E6,230,626.00  223,400.00    1.02
119006271汇安核心成长混合C6,188,791.00  221,900.00    4.17
120006270汇安核心成长混合A6,188,791.00  221,900.00    4.17
121004686华夏研究精选股票6,099,543.00  218,700.00    0.99
122007063长盛研发回报混合5,845,967.12  209,608.00    1.19
123002907南方中证500增强股票C5,837,377.00  209,300.00    1.30
124002906南方中证500增强股票A5,837,377.00  209,300.00    1.30
125519056海富通内需热点混合5,756,496.00  206,400.00    1.99
126530011建信内生动力混合5,578,000.00  200,000.00    2.27
127710002富安达策略精选混合5,578,000.00  200,000.00    1.24
128160603鹏华普天收益混合5,552,899.00  199,100.00    1.08
129512690鹏华中证酒ETF5,533,097.10  198,390.00    4.09
130233008大摩消费领航混合5,449,706.00  195,400.00    4.81
131150049南方新兴消费收益5,421,816.00  194,400.00    0.76
132160127南方新兴消费增长分级股票5,421,816.00  194,400.00    0.76
133150050南方新兴消费进取5,421,816.00  194,400.00    0.76
134233009大摩多因子策略混合5,349,302.00  191,800.00    0.34
135003165鹏华弘嘉混合A5,151,283.00  184,700.00    1.03
136003166鹏华弘嘉混合C5,151,283.00  184,700.00    1.03
137005609富国军工主题混合5,112,237.00  183,300.00    2.26
138510630华夏消费ETF5,081,558.00  182,200.00    2.31
139003986申万菱信中证500指数优选增强A5,020,897.25  180,025.00    1.40
140003378泰康策略优选混合5,020,200.00  180,000.00    0.66
141001267泰达宏利蓝筹混合4,847,282.00  173,800.00    4.06
142001042华夏领先股票4,780,318.11  171,399.00    0.28
143002340富国价值优势混合4,741,300.00  170,000.00    2.85
144519644银河智联混合4,741,300.00  170,000.00    4.45
145161727招商增荣灵活配置混合(LOF)4,626,951.00  165,900.00    3.55
146690001民生加银品牌蓝筹混合4,606,730.75  165,175.00    3.45
147217013招商中小盘精选混合4,281,310.23  153,507.00    2.94
148005357富国国企改革灵活配置混合4,272,748.00  153,200.00    0.32
149110030易方达沪深300量化增强4,130,509.00  148,100.00    0.35
150460001华泰柏瑞盛世中国混合4,018,949.00  144,100.00    0.32
151560002益民红利成长混合3,957,591.00  141,900.00    1.06
152004784招商稳健优选股票3,907,416.89  140,101.00    5.98
153162203泰达宏利稳定混合3,837,664.00  137,600.00    2.79
154001105信达澳银转型创新股票3,756,476.21  134,689.00    0.74
155005360汇安资产轮动混合3,667,535.00  131,500.00    4.36
156001069华泰柏瑞消费成长混合3,438,837.00  123,300.00    1.22
157001421南方量化成长股票3,307,754.00  118,600.00    0.71
158002573建信汇利灵活配置混合3,207,350.00  115,000.00    2.19
159002158汇添富安鑫智选混合C3,075,960.21  110,289.00    0.66
160001796汇添富安鑫智选混合A3,075,960.21  110,289.00    0.66
161000431鹏华品牌传承混合2,959,575.24  106,116.00    3.08
162000849汇丰晋信双核策略混合A2,953,551.00  105,900.00    0.08
163000850汇丰晋信双核策略混合C2,953,551.00  105,900.00    0.08
164150053泰达稳健2,791,789.00  100,100.00    1.60
165150054泰达进取2,791,789.00  100,100.00    1.60
16616221L泰达宏利500指数分级2,791,789.00  100,100.00    1.60
167002170东吴移动互联混合C2,789,000.00  100,000.00    2.83
168001323东吴移动互联混合A2,789,000.00  100,000.00    2.83
169001224中邮新思路灵活配置混合2,789,000.00  100,000.00    2.82
170003550泰达改革动力混合C2,780,633.00  99,700.00    0.69
171001017泰达改革动力混合A2,780,633.00  99,700.00    0.69
172512380银华MSCI中国A股ETF2,638,394.00  94,600.00    0.14
173004135申万菱信量化成长混合2,599,348.00  93,200.00    1.12
174000547建信健康民生混合2,579,825.00  92,500.00    3.46
175002180中银移动互联混合2,524,045.00  90,500.00    2.04
176005526工银新生代消费混合2,510,100.00  90,000.00    0.45
177460007华泰柏瑞行业领先混合2,510,100.00  90,000.00    1.18
178510580易方达中证500ETF2,483,604.50  89,050.00    0.36
179001808银华互联网主题灵活配置混合2,447,068.60  87,740.00    2.93
180512510华泰柏瑞中证500ETF2,425,872.20  86,980.00    0.36
181510560国寿安保中证500ETF2,415,274.00  86,600.00    0.36
182001997工银新趋势灵活配置混合C2,415,274.00  86,600.00    2.04
183001716工银新趋势灵活配置混合A2,415,274.00  86,600.00    2.04
184006243中银双息回报混合2,370,650.00  85,000.00    0.54
185004183富国产业升级混合2,319,750.75  83,175.00    2.15
186162006长城久富混合(LOF)2,257,890.73  80,957.00    0.34
187519180万家180指数2,256,301.00  80,900.00    0.16
188163823中银稳健策略混合2,136,374.00  76,600.00    0.52
189217021招商优势企业混合2,100,897.92  75,328.00    3.25
190002217易方达量化策略精选混合C2,016,447.00  72,300.00    1.43
191002216易方达量化策略精选混合A2,016,447.00  72,300.00    1.43
192001613长城久祥混合1,952,300.00  70,000.00    2.15
193168401红土精选混合1,952,300.00  70,000.00    4.37
194004995广发品牌消费股票1,913,254.00  68,600.00    5.04
195162214泰达宏利领先中小盘混合1,851,896.00  66,400.00    1.56
196005438易方达易百智能量化策略混合C1,815,639.00  65,100.00    0.46
197005437易方达易百智能量化策略混合A1,815,639.00  65,100.00    0.46
198001135益民品质升级混合1,787,749.00  64,100.00    1.06
199001577嘉实低价策略股票1,673,400.00  60,000.00    0.92
200001338安信稳健增值混合C1,673,400.00  60,000.00    0.32
201001316安信稳健增值混合A1,673,400.00  60,000.00    0.32
202519678银河消费驱动混合1,673,400.00  60,000.00    2.45
203000805中银新经济混合1,620,409.00  58,100.00    0.40
204002581招商丰凯混合A1,547,895.00  55,500.00    1.29
205002582招商丰凯混合C1,547,895.00  55,500.00    1.29
206006425嘉合锦程混合C1,533,950.00  55,000.00    1.99
207006424嘉合锦程混合A1,533,950.00  55,000.00    1.99
208005235银华食品饮料量化股票发起式A1,529,766.50  54,850.00    3.53
209005236银华食品饮料量化股票发起式C1,529,766.50  54,850.00    3.53
210002885大摩万众创新混合1,516,686.09  54,381.00    3.29
211080002长盛创新先锋混合1,506,060.00  54,000.00    1.20
212000056建信消费升级混合1,492,115.00  53,500.00    2.16
213005126银河量化稳进混合1,489,326.00  53,400.00    1.58
214002790长盛同享灵活配置混合C1,472,592.00  52,800.00    1.06
215002789长盛同享灵活配置混合A1,472,592.00  52,800.00    1.06
216200001长城久恒灵活配置混合1,469,803.00  52,700.00    1.78
217002514招商丰益混合A1,467,014.00  52,600.00    1.23
218002515招商丰益混合C1,467,014.00  52,600.00    1.23
219006813博时汇悦回报混合1,458,647.00  52,300.00    1.11
220001420南方大数据300指数A1,425,179.00  51,100.00    0.27
221001426南方大数据300指数C1,425,179.00  51,100.00    0.27
222510130中盘ETF1,333,142.00  47,800.00    0.48
223005732富国臻选成长灵活配置混合1,288,518.00  46,200.00    2.16
224005434鹏华睿投混合1,268,995.00  45,500.00    0.92
225005111泰康泉林量化价值精选混合C1,266,206.00  45,400.00    0.52
226005000泰康泉林量化价值精选混合A1,266,206.00  45,400.00    0.52
227007029易方达中证500ETF联接发起式C1,260,628.00  45,200.00    0.13
228007028易方达中证500ETF联接发起式A1,260,628.00  45,200.00    0.13
229510150招商上证消费80ETF1,235,527.00  44,300.00    0.77
230501037汇添富中证500指数(LOF)C1,210,426.00  43,400.00    0.33
231501036汇添富中证500指数(LOF)A1,210,426.00  43,400.00    0.33
232163817中银转债增强债券B1,188,114.00  42,600.00    1.01
233163816中银转债增强债券A1,188,114.00  42,600.00    1.01
234002824招商盛达混合C1,185,018.21  42,489.00    4.00
235002823招商盛达混合A1,185,018.21  42,489.00    4.00
236002547民生加银养老服务混合1,184,181.51  42,459.00    3.09
237002574招商瑞庆混合A1,174,169.00  42,100.00    0.53
238007085招商瑞庆混合C1,174,169.00  42,100.00    0.53
239001339兴银鼎新灵活配置混合1,171,380.00  42,000.00    2.52
240001348大摩新机遇混合1,171,380.00  42,000.00    3.23
241005062博时中证500指数增强A1,121,178.00  40,200.00    0.53
242005795博时中证500指数增强C1,121,178.00  40,200.00    0.53
243001659富安达新动力混合1,096,495.35  39,315.00    1.21
244160616鹏华中证500指数(LOF)A1,090,499.00  39,100.00    0.35
245006938鹏华中证500指数(LOF)C1,090,499.00  39,100.00    0.35
246001328鹏华弘华混合C1,065,398.00  38,200.00    0.54
247001327鹏华弘华混合A1,065,398.00  38,200.00    0.54
248003780鹏华兴悦定期开放混合1,065,398.00  38,200.00    0.27
249005258景顺长城量化平衡混合1,060,210.46  38,014.00    0.14
250000684长盛养老健康混合1,057,031.00  37,900.00    2.20
251159935景顺长城中证500ETF1,037,508.00  37,200.00    0.36
252167702德邦量化优选股票(LOF)A1,029,141.00  36,900.00    0.82
253167703德邦量化优选股票(LOF)C1,029,141.00  36,900.00    0.82
254161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)992,884.00  35,600.00    1.17
255229002泰达宏利逆向策略混合973,361.00  34,900.00    0.24
256007089国投瑞银中证500指数量化增强C970,572.00  34,800.00    0.74
257005994国投瑞银中证500指数量化增强A970,572.00  34,800.00    0.74
258006048长城中证500指数增强A964,994.00  34,600.00    1.15
259007413长城中证500指数增强C964,994.00  34,600.00    1.15
260002259鹏华健康环保混合958,718.75  34,375.00    1.28
261002629招商安博混合C948,260.00  34,000.00    0.77
262002628招商安博混合A948,260.00  34,000.00    0.77
263004348南方中证500ETF联接(LOF)C908,433.08  32,572.00    0.01
264160119南方中证500ETF联接(LOF)A908,433.08  32,572.00    0.01
265001291大摩量化多策略股票825,544.00  29,600.00    0.18
266233015大摩量化配置混合822,755.00  29,500.00    0.14
267700004平安灵活配置混合806,021.00  28,900.00    2.49
268004546建信量化优享定期开放灵活配置混合795,590.14  28,526.00    0.36
269001799泰康新回报灵活配置混合C787,251.03  28,227.00    1.28
270001798泰康新回报灵活配置混合A787,251.03  28,227.00    1.28
271001531招商安益混合782,147.16  28,044.00    0.89
272162205泰达宏利风险预算混合778,131.00  27,900.00    0.45
273002076浙商中证500指数增强A777,294.30  27,870.00    1.52
274007386浙商中证500指数增强C777,294.30  27,870.00    1.52
275004190招商沪深300指数A761,397.00  27,300.00    0.34
276004191招商沪深300指数C761,397.00  27,300.00    0.34
277162717广发再融资主题混合(LOF)750,241.00  26,900.00    0.77
278002197国泰鑫策略价值灵活配置混合719,562.00  25,800.00    1.06
279000029富国宏观策略灵活配置混合714,262.90  25,610.00    0.32
280002731华富华鑫灵活配置混合C697,250.00  25,000.00    0.65
281002730华富华鑫灵活配置混合A697,250.00  25,000.00    0.65
282150028信诚中证500指数A635,892.00  22,800.00    0.39
283150029信诚中证500指数B635,892.00  22,800.00    0.39
284165511信诚中证500指数635,892.00  22,800.00    0.39
285510550方正富邦中证500ETF635,892.00  22,800.00    0.35
286164809工银中证500指数610,791.00  21,900.00    0.34
287002510申万菱信中证500指数增强A610,791.00  21,900.00    0.64
288150055工银瑞信睿智A610,791.00  21,900.00    0.34
289150056工银瑞信睿智B610,791.00  21,900.00    0.34
290003312大摩睿成中小盘弹性股票605,213.00  21,700.00    1.01
291540009汇丰晋信消费红利股票605,213.00  21,700.00    0.23
292003501泰达睿智稳健混合599,635.00  21,500.00    0.55
293000755富安达新兴成长混合582,901.00  20,900.00    0.29
294502001西部利得中证500等权重指数分级A568,956.00  20,400.00    0.25
295502000西部利得中证500等权重指数分级568,956.00  20,400.00    0.25
296502002西部利得中证500等权重指数分级B568,956.00  20,400.00    0.25
297002655南方卓享绝对收益混合568,956.00  20,400.00    0.50
298004871中银金融地产混合560,589.00  20,100.00    0.51
299001711安信新趋势混合C557,800.00  20,000.00    0.10
300001710安信新趋势混合A557,800.00  20,000.00    0.10
301002599平安智能生活混合C546,644.00  19,600.00    2.42
302002598平安智能生活混合A546,644.00  19,600.00    2.42
303001990中欧数据挖掘混合A538,277.00  19,300.00    0.48
304004234中欧数据挖掘混合C538,277.00  19,300.00    0.48
305005325景顺长城泰恒回报混合A527,121.00  18,900.00    0.33
306005326景顺长城泰恒回报混合C527,121.00  18,900.00    0.33
307006160博道启航混合A488,075.00  17,500.00    0.12
308006161博道启航混合C488,075.00  17,500.00    0.12
309005616东方量化成长灵活配置混合474,130.00  17,000.00    0.31
310001332鹏华弘信混合C