| 持有 口子窖(603589)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 1,342,404,468.60 | 19,483,374.00 | 2.77 |
| 2 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 1,342,404,468.60 | 19,483,374.00 | 2.77 |
| 3 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 368,472,928.20 | 5,347,938.00 | 7.12 |
| 4 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 368,472,928.20 | 5,347,938.00 | 7.12 |
| 5 | 510500 | 南方中证500ETF | 159,114,835.10 | 2,309,359.00 | 0.42 |
| 6 | 150229 | 鹏华酒分级A | 115,889,593.30 | 1,681,997.00 | 2.60 |
| 7 | 150230 | 鹏华酒分级B | 115,889,593.30 | 1,681,997.00 | 2.60 |
| 8 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 82,655,540.50 | 1,199,645.00 | 0.27 |
| 9 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 82,655,540.50 | 1,199,645.00 | 0.27 |
| 10 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 81,939,945.10 | 1,189,259.00 | 6.41 |
| 11 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 81,939,945.10 | 1,189,259.00 | 6.41 |
| 12 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 80,811,500.90 | 1,172,881.00 | 0.96 |
| 13 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 80,149,923.10 | 1,163,279.00 | 1.10 |
| 14 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 80,149,923.10 | 1,163,279.00 | 1.10 |
| 15 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 77,595,455.60 | 1,126,204.00 | 0.51 |
| 16 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 77,595,455.60 | 1,126,204.00 | 0.51 |
| 17 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 77,595,455.60 | 1,126,204.00 | 0.51 |
| 18 | 560003 | 益民创新优势混合 | 74,292,734.10 | 1,078,269.00 | 8.63 |
| 19 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 72,513,942.80 | 1,052,452.00 | 2.70 |
| 20 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 63,188,052.20 | 917,098.00 | 0.18 |
| 21 | 510180 | 华安上证180ETF | 49,583,540.50 | 719,645.00 | 0.21 |
| 22 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 47,918,985.40 | 695,486.00 | 1.12 |
| 23 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 47,918,985.40 | 695,486.00 | 1.12 |
| 24 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 45,068,730.20 | 654,118.00 | 0.50 |
| 25 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 45,068,730.20 | 654,118.00 | 0.50 |
| 26 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 41,341,171.30 | 600,017.00 | 0.76 |
| 27 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 40,826,143.80 | 592,542.00 | 0.73 |
| 28 | 560002 | 益民红利成长混合 | 36,991,169.80 | 536,882.00 | 6.64 |
| 29 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 32,844,630.00 | 476,700.00 | 2.53 |
| 30 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开混合C | 32,376,110.00 | 469,900.00 | 6.19 |
| 31 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开混合A | 32,376,110.00 | 469,900.00 | 6.19 |
| 32 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 30,874,090.00 | 448,100.00 | 4.43 |
| 33 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 27,166,994.40 | 394,296.00 | 1.74 |
| 34 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 26,838,754.80 | 389,532.00 | 0.13 |
| 35 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 26,838,754.80 | 389,532.00 | 0.13 |
| 36 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 24,585,862.60 | 356,834.00 | 0.81 |
| 37 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 24,115,000.00 | 350,000.00 | 1.39 |
| 38 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 24,115,000.00 | 350,000.00 | 1.39 |
| 39 | 009476 | 建信食品饮料行业股票 | 23,426,000.00 | 340,000.00 | 5.38 |
| 40 | 512500 | 华夏中证500ETF | 22,785,230.00 | 330,700.00 | 0.42 |
| 41 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 22,053,856.50 | 320,085.00 | 0.51 |
| 42 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 22,053,856.50 | 320,085.00 | 0.51 |
| 43 | 180001 | 银华优势企业混合 | 19,230,816.80 | 279,112.00 | 2.01 |
| 44 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 18,754,580.00 | 272,200.00 | 1.13 |
| 45 | 530011 | 建信内生动力混合 | 18,603,000.00 | 270,000.00 | 2.73 |
| 46 | 161818 | 银华消费主题混合 | 18,351,446.10 | 266,349.00 | 2.50 |
| 47 | 003161 | 南方安泰混合 | 18,299,840.00 | 265,600.00 | 0.75 |
| 48 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 17,948,450.00 | 260,500.00 | 5.96 |
| 49 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 16,604,900.00 | 241,000.00 | 2.73 |
| 50 | 006314 | 中融策略优选混合A | 16,405,090.00 | 238,100.00 | 1.31 |
| 51 | 006315 | 中融策略优选混合C | 16,405,090.00 | 238,100.00 | 1.31 |
| 52 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 15,826,330.00 | 229,700.00 | 0.43 |
| 53 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 15,336,726.60 | 222,594.00 | 0.64 |
| 54 | 001135 | 益民品质升级混合 | 14,672,186.10 | 212,949.00 | 8.94 |
| 55 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 14,406,990.00 | 209,100.00 | 6.16 |
| 56 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 14,406,990.00 | 209,100.00 | 6.16 |
| 57 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 13,766,220.00 | 199,800.00 | 0.40 |
| 58 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 13,654,464.20 | 198,178.00 | 1.58 |
| 59 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 13,366,600.00 | 194,000.00 | 6.00 |
| 60 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 13,215,020.00 | 191,800.00 | 0.84 |
| 61 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 12,402,000.00 | 180,000.00 | 1.46 |
| 62 | 510510 | 广发中证500ETF | 12,064,390.00 | 175,100.00 | 0.35 |
| 63 | 007415 | 南方致远混合A | 11,347,830.00 | 164,700.00 | 0.92 |
| 64 | 007416 | 南方致远混合C | 11,347,830.00 | 164,700.00 | 0.92 |
| 65 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 10,493,332.20 | 152,298.00 | 0.69 |
| 66 | 006039 | 国富估值优势混合 | 10,335,000.00 | 150,000.00 | 1.63 |
| 67 | 159820 | 天弘中证500ETF | 9,659,780.00 | 140,200.00 | 0.40 |
| 68 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 8,957,000.00 | 130,000.00 | 4.48 |
| 69 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 8,957,000.00 | 130,000.00 | 4.48 |
| 70 | 510590 | 平安中证500ETF | 8,343,790.00 | 121,100.00 | 0.43 |
| 71 | 510630 | 华夏消费ETF | 8,233,550.00 | 119,500.00 | 2.05 |
| 72 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 7,999,290.00 | 116,100.00 | 1.91 |
| 73 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 7,737,470.00 | 112,300.00 | 2.13 |
| 74 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 7,213,830.00 | 104,700.00 | 1.53 |
| 75 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 7,213,830.00 | 104,700.00 | 1.53 |
| 76 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 7,203,632.80 | 104,552.00 | 2.52 |
| 77 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 7,203,632.80 | 104,552.00 | 2.52 |
| 78 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 6,703,970.00 | 97,300.00 | 2.71 |
| 79 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 6,306,554.80 | 91,532.00 | 0.72 |
| 80 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 6,306,554.80 | 91,532.00 | 0.72 |
| 81 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 5,925,400.00 | 86,000.00 | 6.27 |
| 82 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 5,918,510.00 | 85,900.00 | 3.09 |
| 83 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 5,918,510.00 | 85,900.00 | 3.09 |
| 84 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 5,585,034.00 | 81,060.00 | 3.85 |
| 85 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 5,585,034.00 | 81,060.00 | 3.85 |
| 86 | 420001 | 天弘精选混合 | 5,574,010.00 | 80,900.00 | 0.60 |
| 87 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 5,513,791.40 | 80,026.00 | 0.18 |
| 88 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 5,513,791.40 | 80,026.00 | 0.18 |
| 89 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 5,512,000.00 | 80,000.00 | 4.52 |
| 90 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 5,512,000.00 | 80,000.00 | 4.52 |
| 91 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 5,512,000.00 | 80,000.00 | 0.83 |
| 92 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 5,512,000.00 | 80,000.00 | 0.83 |
| 93 | 000550 | 广发新动力混合 | 5,408,650.00 | 78,500.00 | 0.97 |
| 94 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 4,607,205.20 | 66,868.00 | 0.65 |
| 95 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 4,607,205.20 | 66,868.00 | 0.65 |
| 96 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 4,340,700.00 | 63,000.00 | 1.83 |
| 97 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 4,134,000.00 | 60,000.00 | 0.08 |
| 98 | 519996 | 长信银利精选混合 | 4,134,000.00 | 60,000.00 | 0.52 |
| 99 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 4,134,000.00 | 60,000.00 | 0.08 |
| 100 | 001711 | 安信新趋势混合C | 3,796,045.50 | 55,095.00 | 0.18 |
| 101 | 001710 | 安信新趋势混合A | 3,796,045.50 | 55,095.00 | 0.18 |
| 102 | 159968 | 博时中证500ETF | 3,789,500.00 | 55,000.00 | 0.41 |
| 103 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 3,789,500.00 | 55,000.00 | 2.71 |
| 104 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,708,473.60 | 53,824.00 | 0.41 |
| 105 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 3,644,810.00 | 52,900.00 | 0.69 |
| 106 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 3,610,360.00 | 52,400.00 | 0.53 |
| 107 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 3,565,850.60 | 51,754.00 | 2.18 |
| 108 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 3,445,000.00 | 50,000.00 | 2.83 |
| 109 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 3,272,887.80 | 47,502.00 | 3.05 |
| 110 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 3,272,887.80 | 47,502.00 | 3.05 |
| 111 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 3,272,750.00 | 47,500.00 | 3.21 |
| 112 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 3,141,840.00 | 45,600.00 | 1.63 |
| 113 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 3,052,270.00 | 44,300.00 | 0.17 |
| 114 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 2,846,672.40 | 41,316.00 | 0.69 |
| 115 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 2,846,672.40 | 41,316.00 | 0.69 |
| 116 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 2,830,136.40 | 41,076.00 | 0.22 |
| 117 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 2,830,136.40 | 41,076.00 | 0.22 |
| 118 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 2,756,000.00 | 40,000.00 | 0.38 |
| 119 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 2,756,000.00 | 40,000.00 | 0.38 |
| 120 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2,707,770.00 | 39,300.00 | 0.33 |
| 121 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 2,688,615.80 | 39,022.00 | 0.24 |
| 122 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 2,688,615.80 | 39,022.00 | 0.24 |
| 123 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 2,514,850.00 | 36,500.00 | 0.44 |
| 124 | 519180 | 万家180指数 | 2,439,060.00 | 35,400.00 | 0.20 |
| 125 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2,356,380.00 | 34,200.00 | 1.14 |
| 126 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2,315,040.00 | 33,600.00 | 0.42 |
| 127 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 2,301,260.00 | 33,400.00 | 1.81 |
| 128 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 2,301,260.00 | 33,400.00 | 1.81 |
| 129 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 2,197,910.00 | 31,900.00 | 0.75 |
| 130 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 2,197,910.00 | 31,900.00 | 0.75 |
| 131 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,184,130.00 | 31,700.00 | 0.09 |
| 132 | 001681 | 新华积极价值混合 | 2,067,000.00 | 30,000.00 | 0.44 |
| 133 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 2,067,000.00 | 30,000.00 | 0.24 |
| 134 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 2,046,881.20 | 29,708.00 | 0.62 |
| 135 | 168401 | 红土精选混合 | 2,032,550.00 | 29,500.00 | 4.35 |
| 136 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 1,908,530.00 | 27,700.00 | 0.97 |
| 137 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 1,722,500.00 | 25,000.00 | 3.18 |
| 138 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 1,653,600.00 | 24,000.00 | 0.60 |
| 139 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 1,584,700.00 | 23,000.00 | 2.86 |
| 140 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 1,570,920.00 | 22,800.00 | 1.79 |
| 141 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 1,570,920.00 | 22,800.00 | 1.79 |
| 142 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 1,515,800.00 | 22,000.00 | 1.07 |
| 143 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 1,405,560.00 | 20,400.00 | 0.44 |
| 144 | 531009 | 建信收益增强C | 1,378,000.00 | 20,000.00 | 1.12 |
| 145 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 1,378,000.00 | 20,000.00 | 4.73 |
| 146 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 1,378,000.00 | 20,000.00 | 2.12 |
| 147 | 005294 | 诺德新宜混合 | 1,378,000.00 | 20,000.00 | 0.21 |
| 148 | 530009 | 建信收益增强A | 1,378,000.00 | 20,000.00 | 1.12 |
| 149 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1,371,110.00 | 19,900.00 | 3.04 |
| 150 | 510130 | 中盘ETF | 1,362,704.20 | 19,778.00 | 0.56 |
| 151 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,350,440.00 | 19,600.00 | 0.40 |
| 152 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,350,440.00 | 19,600.00 | 0.40 |
| 153 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1,336,660.00 | 19,400.00 | 0.85 |
| 154 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,322,880.00 | 19,200.00 | 0.41 |
| 155 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,322,880.00 | 19,200.00 | 0.41 |
| 156 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,185,080.00 | 17,200.00 | 0.10 |
| 157 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 1,095,510.00 | 15,900.00 | 1.02 |
| 158 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1,074,840.00 | 15,600.00 | 0.13 |
| 159 | 006478 | 长盛多因子股票 | 1,033,500.00 | 15,000.00 | 0.58 |
| 160 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 1,033,500.00 | 15,000.00 | 0.12 |
| 161 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 1,033,500.00 | 15,000.00 | 0.73 |
| 162 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 1,033,500.00 | 15,000.00 | 0.73 |
| 163 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 1,033,500.00 | 15,000.00 | 0.12 |
| 164 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,012,830.00 | 14,700.00 | 0.40 |
| 165 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 969,836.40 | 14,076.00 | 0.10 |
| 166 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合C | 895,700.00 | 13,000.00 | 0.13 |
| 167 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合A | 895,700.00 | 13,000.00 | 0.13 |
| 168 | 000056 | 建信消费升级混合 | 868,140.00 | 12,600.00 | 1.00 |
| 169 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 833,414.40 | 12,096.00 | 0.89 |
| 170 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 826,800.00 | 12,000.00 | 0.10 |
| 171 | 150029 | 信诚中证500指数B | 806,130.00 | 11,700.00 | 0.41 |
| 172 | 150028 | 信诚中证500指数A | 806,130.00 | 11,700.00 | 0.41 |
| 173 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 771,680.00 | 11,200.00 | 0.02 |
| 174 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 751,010.00 | 10,900.00 | 0.12 |
| 175 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 723,450.00 | 10,500.00 | 0.33 |
| 176 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 691,549.30 | 10,037.00 | 0.10 |
| 177 | 660009 | 农银增强收益债券A | 689,000.00 | 10,000.00 | 1.06 |
| 178 | 660109 | 农银增强收益债券C | 689,000.00 | 10,000.00 | 1.06 |
| 179 | 510570 | 兴业中证500ETF | 620,100.00 | 9,000.00 | 0.41 |
| 180 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 569,458.50 | 8,265.00 | 0.57 |
| 181 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 569,458.50 | 8,265.00 | 0.57 |
| 182 | 515530 | 泰康中证500ETF | 564,980.00 | 8,200.00 | 0.43 |
| 183 | 005246 | 国泰可转债债券 | 482,300.00 | 7,000.00 | 0.17 |
| 184 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 447,850.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 185 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 447,850.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 186 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 440,960.00 | 6,400.00 | 0.00 |
| 187 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 440,960.00 | 6,400.00 | 0.00 |
| 188 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 427,180.00 | 6,200.00 | 0.43 |
| 189 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 385,840.00 | 5,600.00 | 0.32 |
| 190 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 385,840.00 | 5,600.00 | 0.32 |
| 191 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 358,280.00 | 5,200.00 | 0.07 |
| 192 | 005374 | 中加紫金混合C | 358,280.00 | 5,200.00 | 0.06 |
| 193 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 358,280.00 | 5,200.00 | 0.07 |
| 194 | 005373 | 中加紫金混合A | 358,280.00 | 5,200.00 | 0.06 |
| 195 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 351,390.00 | 5,100.00 | 1.65 |
| 196 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 351,390.00 | 5,100.00 | 1.65 |
| 197 | 510440 | 中证500沪市ETF | 344,500.00 | 5,000.00 | 0.88 |
| 198 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 337,610.00 | 4,900.00 | 0.57 |
| 199 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 330,720.00 | 4,800.00 | 0.43 |
| 200 | 159999 | 永赢中证500ETF | 330,720.00 | 4,800.00 | 0.44 |
| 201 | 515570 | 山西证券中证红利潜力ETF | 310,050.00 | 4,500.00 | 0.58 |
| 202 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 310,050.00 | 4,500.00 | 0.40 |
| 203 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 303,160.00 | 4,400.00 | 0.11 |
| 204 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 303,160.00 | 4,400.00 | 0.11 |
| 205 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 292,825.00 | 4,250.00 | 0.09 |
| 206 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 282,490.00 | 4,100.00 | 0.09 |
| 207 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 281,387.60 | 4,084.00 | 0.08 |
| 208 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 280,285.20 | 4,068.00 | 0.02 |
| 209 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 280,285.20 | 4,068.00 | 0.02 |
| 210 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 275,600.00 | 4,000.00 | 0.20 |
| 211 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 275,600.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 212 | 009572 | 南方养老2040三年持有期混合(FOF) | 275,600.00 | 4,000.00 | 0.27 |
| 213 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 253,345.30 | 3,677.00 | 0.02 |
| 214 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 206,700.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 215 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 206,700.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 216 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 192,920.00 | 2,800.00 | 0.10 |
| 217 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 192,920.00 | 2,800.00 | 0.10 |
| 218 | 001948 | 建信稳定丰利债券A | 192,920.00 | 2,800.00 | 0.49 |
| 219 | 001949 | 建信稳定丰利债券C | 192,920.00 | 2,800.00 | 0.49 |
| 220 | 006611 | 人保中证500指数 | 186,030.00 | 2,700.00 | 0.41 |
| 221 | 515550 | 中融中证500ETF | 179,140.00 | 2,600.00 | 0.39 |
| 222 | 005607 | 华宝中证500增强A | 158,470.00 | 2,300.00 | 0.32 |
| 223 | 005608 | 华宝中证500增强C | 158,470.00 | 2,300.00 | 0.32 |
| 224 | 515820 | 富国中证800ETF | 158,470.00 | 2,300.00 | 0.10 |
| 225 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 158,470.00 | 2,300.00 | 0.11 |
| 226 | 006351 | 中金MSCI红利指数A | 137,800.00 | 2,000.00 | 0.76 |
| 227 | 006352 | 中金MSCI红利指数C | 137,800.00 | 2,000.00 | 0.76 |
| 228 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 124,020.00 | 1,800.00 | 0.09 |
| 229 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 118,921.40 | 1,726.00 | 0.26 |
| 230 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 110,240.00 | 1,600.00 | 0.19 |
| 231 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 110,240.00 | 1,600.00 | 0.25 |
| 232 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 110,240.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 233 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 110,240.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 234 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 103,350.00 | 1,500.00 | 0.42 |
| 235 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 96,460.00 | 1,400.00 | 0.32 |
| 236 | 515810 | 易方达中证800ETF | 89,570.00 | 1,300.00 | 0.09 |
| 237 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 82,680.00 | 1,200.00 | 0.36 |
| 238 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 82,680.00 | 1,200.00 | 0.21 |
| 239 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 75,790.00 | 1,100.00 | 0.33 |
| 240 | 515610 | 中银中证800ETF | 68,900.00 | 1,000.00 | 0.10 |
| 241 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 68,900.00 | 1,000.00 | 0.42 |
| 242 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 68,900.00 | 1,000.00 | 0.20 |
| 243 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 68,900.00 | 1,000.00 | 0.20 |
| 244 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 68,900.00 | 1,000.00 | 0.42 |
| 245 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 68,900.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 246 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 55,120.00 | 800.00 | 0.09 |
| 247 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 48,230.00 | 700.00 | 0.02 |
| 248 | 001589 | 天弘中证800指数C | 48,230.00 | 700.00 | 0.09 |
| 249 | 001588 | 天弘中证800指数A | 48,230.00 | 700.00 | 0.09 |
| 250 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 48,230.00 | 700.00 | 0.02 |
| 251 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 48,230.00 | 700.00 | 0.24 |
| 252 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 48,230.00 | 700.00 | 0.24 |
| 253 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 41,340.00 | 600.00 | 0.09 |
| 254 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 34,450.00 | 500.00 | 0.09 |
| 255 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 34,450.00 | 500.00 | 0.01 |
| 256 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 34,450.00 | 500.00 | 0.09 |
| 257 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 27,560.00 | 400.00 | 0.03 |
| 258 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 27,560.00 | 400.00 | 0.19 |
| 259 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 27,560.00 | 400.00 | 0.19 |
| 260 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 27,560.00 | 400.00 | 0.10 |
| 261 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 20,670.00 | 300.00 | 0.06 |
| 262 | 515620 | 建信中证800ETF | 20,670.00 | 300.00 | 0.09 |
| 263 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 20,670.00 | 300.00 | 0.00 |
| 264 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 20,670.00 | 300.00 | 0.03 |
| 265 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 20,670.00 | 300.00 | 0.03 |
| 266 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 20,670.00 | 300.00 | 0.00 |
| 267 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 20,670.00 | 300.00 | 0.04 |
| 268 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 13,780.00 | 200.00 | 0.01 |
| 269 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 13,780.00 | 200.00 | 0.01 |
| 270 | 007257 | 凯石沣混合A | 6,890.00 | 100.00 | 0.01 |
| 271 | 007258 | 凯石沣混合C | 6,890.00 | 100.00 | 0.01 |
| 272 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 6,890.00 | 100.00 | 0.01 |
| 273 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 6,890.00 | 100.00 | 0.01 |
| 274 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 6,890.00 | 100.00 | 0.00 |
| 275 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 6,890.00 | 100.00 | 0.01 |
| 276 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 3,582.80 | 52.00 | 0.00 |
| 277 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 3,582.80 | 52.00 | 0.00 |
| 278 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 3,582.80 | 52.00 | 0.00 |
| 279 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 1,653.60 | 24.00 | 0.00 |
