| 持有 炬光科技(688167)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001718 | 工银物流产业股票 | 60,916,546.25 | 409,523.00 | 2.08 |
| 2 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 45,505,748.75 | 305,921.00 | 3.22 |
| 3 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 44,691,937.50 | 300,450.00 | 0.82 |
| 4 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 40,706,627.50 | 273,658.00 | 0.90 |
| 5 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 36,463,087.50 | 245,130.00 | 1.35 |
| 6 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 36,463,087.50 | 245,130.00 | 1.35 |
| 7 | 501080 | 中金科创主题混合 | 36,415,933.75 | 244,813.00 | 2.09 |
| 8 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 35,449,505.00 | 238,316.00 | 2.19 |
| 9 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 28,603,137.50 | 192,290.00 | 2.01 |
| 10 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 28,603,137.50 | 192,290.00 | 2.01 |
| 11 | 005299 | 万家成长优选混合A | 22,401,155.00 | 150,596.00 | 1.01 |
| 12 | 005300 | 万家成长优选混合C | 22,401,155.00 | 150,596.00 | 1.01 |
| 13 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 22,312,500.00 | 150,000.00 | 0.90 |
| 14 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 21,280,175.00 | 143,060.00 | 2.00 |
| 15 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 21,280,175.00 | 143,060.00 | 2.00 |
| 16 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 19,452,632.50 | 130,774.00 | 0.62 |
| 17 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 17,841,223.75 | 119,941.00 | 0.34 |
| 18 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 15,575,463.75 | 104,709.00 | 1.33 |
| 19 | 519017 | 大成积极成长混合 | 14,145,678.75 | 95,097.00 | 1.21 |
| 20 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 13,463,660.00 | 90,512.00 | 1.25 |
| 21 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 13,463,660.00 | 90,512.00 | 1.25 |
| 22 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 12,398,907.50 | 83,354.00 | 1.96 |
| 23 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 11,972,441.25 | 80,487.00 | 0.19 |
| 24 | 006397 | 长信内需成长混合E | 11,900,000.00 | 80,000.00 | 1.82 |
| 25 | 519979 | 长信内需成长混合A | 11,900,000.00 | 80,000.00 | 1.82 |
| 26 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 11,479,037.50 | 77,170.00 | 0.81 |
| 27 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 11,468,625.00 | 77,100.00 | 0.91 |
| 28 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 11,468,625.00 | 77,100.00 | 0.91 |
| 29 | 004895 | 华商鑫安混合 | 10,674,151.25 | 71,759.00 | 3.28 |
| 30 | 008988 | 大成科技创新混合A | 10,363,858.75 | 69,673.00 | 3.72 |
| 31 | 008989 | 大成科技创新混合C | 10,363,858.75 | 69,673.00 | 3.72 |
| 32 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 9,231,573.75 | 62,061.00 | 0.59 |
| 33 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 8,480,832.50 | 57,014.00 | 0.33 |
| 34 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 8,151,202.50 | 54,798.00 | 2.27 |
| 35 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 8,151,202.50 | 54,798.00 | 2.27 |
| 36 | 007750 | 广发优势增长股票 | 7,735,892.50 | 52,006.00 | 1.91 |
| 37 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 7,610,198.75 | 51,161.00 | 4.34 |
| 38 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 7,541,625.00 | 50,700.00 | 1.92 |
| 39 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 7,505,925.00 | 50,460.00 | 2.72 |
| 40 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 7,505,925.00 | 50,460.00 | 2.72 |
| 41 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 7,441,665.00 | 50,028.00 | 0.12 |
| 42 | 008656 | 招商科技创新混合C | 7,363,273.75 | 49,501.00 | 1.58 |
| 43 | 008655 | 招商科技创新混合A | 7,363,273.75 | 49,501.00 | 1.58 |
| 44 | 006132 | 万家智造优势混合A | 6,301,050.00 | 42,360.00 | 1.04 |
| 45 | 006133 | 万家智造优势混合C | 6,301,050.00 | 42,360.00 | 1.04 |
| 46 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 5,853,461.25 | 39,351.00 | 3.04 |
| 47 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 5,468,645.00 | 36,764.00 | 1.36 |
| 48 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 5,468,645.00 | 36,764.00 | 1.36 |
| 49 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 5,448,712.50 | 36,630.00 | 0.81 |
| 50 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 5,219,637.50 | 35,090.00 | 1.59 |
| 51 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 5,099,745.00 | 34,284.00 | 0.94 |
| 52 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 4,540,891.25 | 30,527.00 | 0.12 |
| 53 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF | 4,462,500.00 | 30,000.00 | 0.92 |
| 54 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 4,462,500.00 | 30,000.00 | 0.20 |
| 55 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 4,435,873.75 | 29,821.00 | 2.30 |
| 56 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 4,435,873.75 | 29,821.00 | 2.30 |
| 57 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 4,398,983.75 | 29,573.00 | 0.91 |
| 58 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 4,398,983.75 | 29,573.00 | 0.91 |
| 59 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 4,261,241.25 | 28,647.00 | 0.57 |
| 60 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 4,245,176.25 | 28,539.00 | 1.89 |
| 61 | 000166 | 中海信息产业精选混合 | 3,813,057.50 | 25,634.00 | 5.28 |
| 62 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 3,328,727.50 | 22,378.00 | 0.86 |
| 63 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 3,328,727.50 | 22,378.00 | 0.86 |
| 64 | 004455 | 中欧康裕混合C | 3,301,655.00 | 22,196.00 | 0.15 |
| 65 | 004442 | 中欧康裕混合A | 3,301,655.00 | 22,196.00 | 0.15 |
| 66 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 3,274,582.50 | 22,014.00 | 0.07 |
| 67 | 519163 | 新华增怡债券C | 2,975,000.00 | 20,000.00 | 0.10 |
| 68 | 519162 | 新华增怡债券A | 2,975,000.00 | 20,000.00 | 0.10 |
| 69 | 320003 | 诺安先锋混合 | 2,975,000.00 | 20,000.00 | 0.07 |
| 70 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 2,975,000.00 | 20,000.00 | 0.08 |
| 71 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 2,904,046.25 | 19,523.00 | 0.77 |
| 72 | 007152 | 诺德策略精选混合 | 2,677,500.00 | 18,000.00 | 6.25 |
| 73 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 2,467,911.25 | 16,591.00 | 0.11 |
| 74 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 2,342,366.25 | 15,747.00 | 0.59 |
| 75 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 2,333,441.25 | 15,687.00 | 1.02 |
| 76 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 2,043,378.75 | 13,737.00 | 0.13 |
| 77 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 1,996,671.25 | 13,423.00 | 0.13 |
| 78 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 1,787,082.50 | 12,014.00 | 0.22 |
| 79 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 1,627,771.25 | 10,943.00 | 1.14 |
| 80 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 1,503,713.75 | 10,109.00 | 0.05 |
| 81 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 1,503,713.75 | 10,109.00 | 0.05 |
| 82 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 1,424,727.50 | 9,578.00 | 0.21 |
| 83 | 002271 | 招商安弘混合 | 1,287,431.25 | 8,655.00 | 2.17 |
| 84 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 1,159,803.75 | 7,797.00 | 2.62 |
| 85 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 1,121,128.75 | 7,537.00 | 0.75 |
| 86 | 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 1,047,646.25 | 7,043.00 | 0.50 |
| 87 | 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | 1,047,646.25 | 7,043.00 | 0.50 |
| 88 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债券A | 892,500.00 | 6,000.00 | 0.37 |
| 89 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 892,500.00 | 6,000.00 | 0.32 |
| 90 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债券C | 892,500.00 | 6,000.00 | 0.37 |
| 91 | 531017 | 建信双息红利债券C | 857,990.00 | 5,768.00 | 0.19 |
| 92 | 530017 | 建信双息红利债券A | 857,990.00 | 5,768.00 | 0.19 |
| 93 | 960029 | 建信双息红利债券H | 857,990.00 | 5,768.00 | 0.19 |
| 94 | 009753 | 中欧美益稳健两年混合A | 776,028.75 | 5,217.00 | 0.29 |
| 95 | 009754 | 中欧美益稳健两年混合C | 776,028.75 | 5,217.00 | 0.29 |
| 96 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 759,368.75 | 5,105.00 | 0.29 |
| 97 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 743,750.00 | 5,000.00 | 0.81 |
| 98 | 002688 | 红塔红土长益债券A | 743,750.00 | 5,000.00 | 0.42 |
| 99 | 002689 | 红塔红土长益债券C | 743,750.00 | 5,000.00 | 0.42 |
| 100 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 724,561.25 | 4,871.00 | 0.05 |
| 101 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 646,765.00 | 4,348.00 | 0.96 |
| 102 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 507,237.50 | 3,410.00 | 0.12 |
| 103 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 507,237.50 | 3,410.00 | 0.12 |
| 104 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 493,106.25 | 3,315.00 | 0.80 |
| 105 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 482,247.50 | 3,242.00 | 0.99 |
| 106 | 006844 | 中信建投稳利混合C | 416,648.75 | 2,801.00 | 1.11 |
| 107 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 416,648.75 | 2,801.00 | 1.11 |
| 108 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 355,661.25 | 2,391.00 | 0.07 |
| 109 | 001210 | 天弘互联网混合 | 343,761.25 | 2,311.00 | 0.05 |
| 110 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 111 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 112 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 113 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 114 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.03 |
| 115 | 519957 | 长信睿进混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.03 |
| 116 | 519956 | 长信睿进混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.03 |
| 117 | 050001 | 博时价值增长混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 118 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.03 |
| 119 | 040025 | 华安科技动力混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.03 |
| 120 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 121 | 040008 | 华安策略优选混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 122 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.04 |
| 123 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 124 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 125 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 126 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 127 | 002006 | 工银新得益混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.05 |
| 128 | 090007 | 大成策略回报混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.03 |
| 129 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 130 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.10 |
| 131 | 010089 | 工银优质成长混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 132 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 133 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 134 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 135 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 136 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 137 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 138 | 009092 | 富国新材料新能源混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 139 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 140 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 141 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 142 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.00 |
| 143 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 144 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 145 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.04 |
| 146 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 147 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 148 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 149 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 150 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 151 | 519002 | 华安安信消费混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.00 |
| 152 | 519195 | 万家品质混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 153 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 154 | 008119 | 鹏华金享混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.06 |
| 155 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.08 |
| 156 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.08 |
| 157 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.06 |
| 158 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.04 |
| 159 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 160 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 161 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 162 | 010429 | 中欧睿见混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 163 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 164 | 010088 | 工银优质成长混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 165 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 166 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.00 |
| 167 | 000251 | 工银金融地产混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.00 |
| 168 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 169 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 170 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 171 | 519700 | 交银主题优选混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 172 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 173 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 174 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 175 | 000294 | 华安生态优先混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 176 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 177 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 178 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 179 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 180 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 181 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.05 |
| 182 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.20 |
| 183 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.08 |
| 184 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.08 |
| 185 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.20 |
| 186 | 003030 | 安信新目标混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 187 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 188 | 006128 | 银河和美生活混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.04 |
| 189 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.17 |
| 190 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.17 |
| 191 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 192 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 193 | 519674 | 银河创新成长混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.00 |
| 194 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.04 |
| 195 | 003031 | 安信新目标混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 196 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 197 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 198 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.04 |
| 199 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 200 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.05 |
| 201 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 202 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.04 |
| 203 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 204 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.06 |
| 205 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 206 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 207 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 208 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 209 | 151002 | 银河收益混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.03 |
| 210 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.05 |
| 211 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 212 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 213 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 214 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.00 |
| 215 | 000390 | 华商优势行业混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 216 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.01 |
| 217 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.02 |
| 218 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.03 |
| 219 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 299,582.50 | 2,014.00 | 0.04 |
| 220 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | 297,500.00 | 2,000.00 | 0.69 |
| 221 | 070018 | 嘉实回报混合 | 290,955.00 | 1,956.00 | 0.04 |
| 222 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 290,955.00 | 1,956.00 | 0.09 |
| 223 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 289,021.25 | 1,943.00 | 1.19 |
| 224 | 001720 | 工银新增利混合 | 286,790.00 | 1,928.00 | 0.05 |
| 225 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 286,790.00 | 1,928.00 | 0.05 |
| 226 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 286,790.00 | 1,928.00 | 0.04 |
| 227 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 278,162.50 | 1,870.00 | 0.03 |
| 228 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 273,848.75 | 1,841.00 | 0.06 |
| 229 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 273,848.75 | 1,841.00 | 0.06 |
| 230 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 269,683.75 | 1,813.00 | 0.05 |
| 231 | 000196 | 工银成长收益混合B | 269,683.75 | 1,813.00 | 0.10 |
| 232 | 000195 | 工银成长收益混合A | 269,683.75 | 1,813.00 | 0.10 |
| 233 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 269,683.75 | 1,813.00 | 0.06 |
| 234 | 002388 | 天弘裕利混合A | 263,882.50 | 1,774.00 | 0.25 |
| 235 | 005997 | 天弘裕利混合C | 263,882.50 | 1,774.00 | 0.25 |
| 236 | 010372 | 大成成长进取混合C | 261,056.25 | 1,755.00 | 0.04 |
| 237 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 261,056.25 | 1,755.00 | 0.06 |
| 238 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 261,056.25 | 1,755.00 | 0.06 |
| 239 | 010371 | 大成成长进取混合A | 261,056.25 | 1,755.00 | 0.04 |
| 240 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 252,428.75 | 1,697.00 | 0.05 |
| 241 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 252,428.75 | 1,697.00 | 0.04 |
| 242 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 252,428.75 | 1,697.00 | 0.04 |
| 243 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 248,263.75 | 1,669.00 | 0.06 |
| 244 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 248,263.75 | 1,669.00 | 0.06 |
| 245 | 501002 | 长信价值优选混合 | 247,222.50 | 1,662.00 | 0.52 |
| 246 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 243,950.00 | 1,640.00 | 0.06 |
| 247 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 243,950.00 | 1,640.00 | 0.05 |
| 248 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 239,636.25 | 1,611.00 | 0.04 |
| 249 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 239,636.25 | 1,611.00 | 0.04 |
| 250 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 239,636.25 | 1,611.00 | 0.06 |
| 251 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 239,636.25 | 1,611.00 | 0.04 |
| 252 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 231,157.50 | 1,554.00 | 0.03 |
| 253 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 231,157.50 | 1,554.00 | 0.03 |
| 254 | 006100 | 平安优势产业混合A | 231,157.50 | 1,554.00 | 0.04 |
| 255 | 006101 | 平安优势产业混合C | 231,157.50 | 1,554.00 | 0.04 |
| 256 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 222,530.00 | 1,496.00 | 0.04 |
| 257 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 222,530.00 | 1,496.00 | 0.03 |
| 258 | 481006 | 工银红利混合 | 222,530.00 | 1,496.00 | 0.04 |
| 259 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 222,530.00 | 1,496.00 | 0.04 |
| 260 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合C | 209,142.50 | 1,406.00 | 0.41 |
| 261 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合A | 209,142.50 | 1,406.00 | 0.41 |
| 262 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 205,423.75 | 1,381.00 | 0.02 |
| 263 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 205,423.75 | 1,381.00 | 0.03 |
| 264 | 005109 | 汇安多策略混合A | 201,110.00 | 1,352.00 | 0.06 |
| 265 | 005110 | 汇安多策略混合C | 201,110.00 | 1,352.00 | 0.06 |
| 266 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 196,796.25 | 1,323.00 | 0.05 |
| 267 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 196,796.25 | 1,323.00 | 0.05 |
| 268 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 192,631.25 | 1,295.00 | 0.05 |
| 269 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 192,631.25 | 1,295.00 | 0.05 |
| 270 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 192,631.25 | 1,295.00 | 0.05 |
| 271 | 005521 | 华安红利精选混合 | 188,317.50 | 1,266.00 | 0.04 |
| 272 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 188,317.50 | 1,266.00 | 0.05 |
| 273 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 179,690.00 | 1,208.00 | 0.62 |
| 274 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 179,690.00 | 1,208.00 | 0.62 |
| 275 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 179,690.00 | 1,208.00 | 0.05 |
| 276 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 175,376.25 | 1,179.00 | 0.04 |
| 277 | 519005 | 海富通股票混合 | 175,078.75 | 1,177.00 | 0.01 |
| 278 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 166,897.50 | 1,122.00 | 0.04 |
| 279 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 166,897.50 | 1,122.00 | 0.03 |
| 280 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 166,153.75 | 1,117.00 | 0.42 |
| 281 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 166,153.75 | 1,117.00 | 0.42 |
| 282 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 163,625.00 | 1,100.00 | 0.39 |
| 283 | 009628 | 天弘睿新三个月定开混合C | 162,583.75 | 1,093.00 | 0.28 |
| 284 | 009627 | 天弘睿新三个月定开混合A | 162,583.75 | 1,093.00 | 0.28 |
| 285 | 005165 | 富荣福锦混合C | 158,270.00 | 1,064.00 | 0.04 |
| 286 | 005164 | 富荣福锦混合A | 158,270.00 | 1,064.00 | 0.04 |
| 287 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 154,105.00 | 1,036.00 | 0.06 |
| 288 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 149,791.25 | 1,007.00 | 0.03 |
| 289 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 149,791.25 | 1,007.00 | 0.03 |
| 290 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 145,477.50 | 978.00 | 0.03 |
| 291 | 008635 | 华安科技创新混合 | 145,477.50 | 978.00 | 0.04 |
| 292 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 145,477.50 | 978.00 | 0.05 |
| 293 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 145,477.50 | 978.00 | 0.05 |
| 294 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 145,477.50 | 978.00 | 0.03 |
| 295 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 141,163.75 | 949.00 | 0.03 |
| 296 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 136,850.00 | 920.00 | 0.05 |
| 297 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 136,850.00 | 920.00 | 0.11 |
| 298 | 003027 | 安信新价值混合C | 116,471.25 | 783.00 | 0.41 |
| 299 | 003026 | 安信新价值混合A | 116,471.25 | 783.00 | 0.41 |
| 300 | 003713 | 英大睿盛混合A | 115,578.75 | 777.00 | 0.02 |
| 301 | 003714 | 英大睿盛混合C | 115,578.75 | 777.00 | 0.02 |
| 302 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 115,578.75 | 777.00 | 0.04 |
| 303 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 106,951.25 | 719.00 | 0.07 |
| 304 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 106,951.25 | 719.00 | 0.07 |
| 305 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 103,678.75 | 697.00 | 1.05 |
| 306 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 103,678.75 | 697.00 | 1.05 |
| 307 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 102,637.50 | 690.00 | 0.02 |
| 308 | 010158 | 汇安中证500增强C | 89,845.00 | 604.00 | 0.06 |
| 309 | 010157 | 汇安中证500增强A | 89,845.00 | 604.00 | 0.06 |
| 310 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 89,845.00 | 604.00 | 0.06 |
| 311 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 85,531.25 | 575.00 | 0.03 |
| 312 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 85,531.25 | 575.00 | 0.04 |
| 313 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 85,531.25 | 575.00 | 0.03 |
| 314 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 85,531.25 | 575.00 | 0.08 |
| 315 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 81,217.50 | 546.00 | 0.05 |
| 316 | 002765 | 新华双利债券A | 74,375.00 | 500.00 | 0.72 |
| 317 | 002766 | 新华双利债券C | 74,375.00 | 500.00 | 0.72 |
| 318 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 74,226.25 | 499.00 | 0.19 |
| 319 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 74,226.25 | 499.00 | 0.19 |
| 320 | 007825 | 博道志远混合A | 72,738.75 | 489.00 | 0.04 |
| 321 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 72,738.75 | 489.00 | 0.05 |
| 322 | 007826 | 博道志远混合C | 72,738.75 | 489.00 | 0.04 |
| 323 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 68,425.00 | 460.00 | 0.41 |
| 324 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 68,425.00 | 460.00 | 0.41 |
| 325 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 68,425.00 | 460.00 | 0.04 |
| 326 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 68,425.00 | 460.00 | 0.04 |
| 327 | 008841 | 德邦大消费混合C | 55,632.50 | 374.00 | 0.05 |
| 328 | 008840 | 德邦大消费混合A | 55,632.50 | 374.00 | 0.05 |
| 329 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 55,335.00 | 372.00 | 0.02 |
| 330 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 55,335.00 | 372.00 | 0.02 |
| 331 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 51,318.75 | 345.00 | 0.03 |
| 332 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 47,600.00 | 320.00 | 0.00 |
| 333 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 47,600.00 | 320.00 | 0.00 |
| 334 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 47,600.00 | 320.00 | 0.00 |
| 335 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 47,600.00 | 320.00 | 0.00 |
| 336 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 47,600.00 | 320.00 | 0.00 |
| 337 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 47,600.00 | 320.00 | 0.00 |
| 338 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 42,691.25 | 287.00 | 0.08 |
| 339 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 36,295.00 | 244.00 | 0.00 |
| 340 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 36,295.00 | 244.00 | 0.00 |
| 341 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 24,246.25 | 163.00 | 0.01 |
| 342 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 24,246.25 | 163.00 | 0.01 |
| 343 | 004930 | 华润元大价值优选混合A | 14,875.00 | 100.00 | 0.05 |
| 344 | 004931 | 华润元大价值优选混合C | 14,875.00 | 100.00 | 0.05 |
| 345 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 14,875.00 | 100.00 | 0.06 |
| 346 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 14,875.00 | 100.00 | 0.06 |
| 347 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 12,048.75 | 81.00 | 0.00 |
| 348 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 12,048.75 | 81.00 | 0.00 |
| 349 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 10,263.75 | 69.00 | 0.00 |
| 350 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 4,908.75 | 33.00 | 0.00 |
| 351 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 3,272.50 | 22.00 | 0.00 |
| 352 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1,487.50 | 10.00 | 0.00 |
| 353 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 595.00 | 4.00 | 0.00 |
| 354 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 595.00 | 4.00 | 0.00 |
| 355 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 446.25 | 3.00 | 0.00 |
| 356 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 148.75 | 1.00 | 0.00 |
