持有 阿拉丁(688179)的基金 |
报告期:2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 169,724,784.60 | 2,126,877.00 | 0.73 |
2 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 169,724,784.60 | 2,126,877.00 | 0.73 |
3 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 59,343,669.00 | 743,655.00 | 1.38 |
4 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 59,343,669.00 | 743,655.00 | 1.38 |
5 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 35,377,813.80 | 443,331.00 | 0.87 |
6 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 35,377,813.80 | 443,331.00 | 0.87 |
7 | 000991 | 工银战略转型股票 | 18,259,277.40 | 228,813.00 | 0.32 |
8 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 12,897,515.40 | 161,623.00 | 1.93 |
9 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 10,106,510.40 | 126,648.00 | 0.86 |
10 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 9,943,798.20 | 124,609.00 | 0.22 |
11 | 002501 | 银华远景债券 | 7,476,621.60 | 93,692.00 | 0.07 |
12 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 7,292,363.40 | 91,383.00 | 1.31 |
13 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 5,203,279.20 | 65,204.00 | 4.27 |
14 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 5,203,279.20 | 65,204.00 | 4.27 |
15 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 5,195,937.60 | 65,112.00 | 0.52 |
16 | 008671 | 银华科技创新混合 | 5,087,808.60 | 63,757.00 | 0.93 |
17 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 4,304,731.20 | 53,944.00 | 0.10 |
18 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 4,274,407.20 | 53,564.00 | 4.88 |
19 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 4,274,407.20 | 53,564.00 | 4.88 |
20 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 3,990,000.00 | 50,000.00 | 0.49 |
21 | 002133 | 广发鑫益混合 | 3,856,973.40 | 48,333.00 | 1.07 |
22 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 3,561,873.00 | 44,635.00 | 3.10 |
23 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 3,083,871.00 | 38,645.00 | 0.51 |
24 | 180025 | 银华信用双利债券A | 3,061,926.00 | 38,370.00 | 0.10 |
25 | 180026 | 银华信用双利债券C | 3,061,926.00 | 38,370.00 | 0.10 |
26 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 2,631,883.80 | 32,981.00 | 0.27 |
27 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 2,631,883.80 | 32,981.00 | 0.27 |
28 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 2,394,000.00 | 30,000.00 | 0.25 |
29 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 2,394,000.00 | 30,000.00 | 0.25 |
30 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 2,358,648.60 | 29,557.00 | 0.65 |
31 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 2,347,955.40 | 29,423.00 | 1.22 |
32 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 1,395,861.60 | 17,492.00 | 0.30 |
33 | 001536 | 南方君选混合 | 1,240,411.20 | 15,544.00 | 0.32 |
34 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 1,113,287.36 | 14,720.00 | 0.03 |
35 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 1,113,287.36 | 14,720.00 | 0.03 |
36 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 903,495.60 | 11,322.00 | 0.35 |
37 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 802,069.80 | 10,051.00 | 0.36 |
38 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 440,655.60 | 5,522.00 | 0.02 |
39 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.01 |
40 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.01 |
41 | 004344 | 南方大数据100指数C | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.01 |
42 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.06 |
43 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.00 |
44 | 001171 | 工银养老产业股票 | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.01 |
45 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.14 |
46 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.00 |
47 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.14 |
48 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.05 |
49 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.13 |
50 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.13 |
51 | 006648 | 汇安多因子混合A | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.02 |
52 | 006649 | 汇安多因子混合C | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.02 |
53 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.05 |
54 | 005110 | 汇安多策略混合C | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.05 |
55 | 005109 | 汇安多策略混合A | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.05 |
56 | 040025 | 华安科技动力混合 | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.03 |
57 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.01 |
58 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.02 |
59 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.13 |
60 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.02 |
61 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.13 |
62 | 008271 | 大成优势企业混合A | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.07 |
63 | 008272 | 大成优势企业混合C | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.07 |
64 | 090007 | 大成策略回报混合 | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.04 |
65 | 001042 | 华夏领先股票 | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.02 |
66 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.04 |
67 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.05 |
68 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.05 |
69 | 001113 | 南方大数据100指数A | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.01 |
70 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.12 |
71 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.12 |
72 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.00 |
73 | 008635 | 华安科技创新混合 | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.06 |
74 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.06 |
75 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.06 |
76 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 314,731.20 | 3,944.00 | 0.01 |
77 | 519642 | 银河智造混合 | 286,610.48 | 3,944.00 | 0.11 |
78 | 002156 | 长盛盛世混合A | 286,610.48 | 3,944.00 | 0.05 |
79 | 519624 | 银河君耀混合C | 286,610.48 | 3,944.00 | 0.05 |
80 | 519623 | 银河君耀混合A | 286,610.48 | 3,944.00 | 0.05 |
81 | 002157 | 长盛盛世混合C | 286,610.48 | 3,944.00 | 0.05 |
82 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 286,610.48 | 3,944.00 | 0.06 |
83 | 005211 | 银河智慧主题混合 | 286,610.48 | 3,944.00 | 0.14 |
84 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 286,610.48 | 3,944.00 | 0.01 |
85 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 286,610.48 | 3,944.00 | 0.06 |
86 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 286,610.48 | 3,944.00 | 0.06 |
87 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 286,610.48 | 3,944.00 | 0.06 |
88 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.12 |
89 | 005944 | 工银聚福混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.05 |
90 | 001721 | 工银新增益混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.05 |
91 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
92 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
93 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
94 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
95 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
96 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.10 |
97 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.08 |
98 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.05 |
99 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.06 |
100 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.05 |
101 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
102 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
103 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.10 |
104 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.00 |
105 | 001054 | 工银新金融股票 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
106 | 008166 | 工银消费股票A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
107 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
108 | 008167 | 工银消费股票C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
109 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
110 | 510890 | 兴业上证红利低波动ETF | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.09 |
111 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
112 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.08 |
113 | 005943 | 工银聚福混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.05 |
114 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
115 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.08 |
116 | 008758 | 九泰聚鑫混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.08 |
117 | 004069 | 南方全指证券联接A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.00 |
118 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
119 | 004070 | 南方全指证券联接C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.00 |
120 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
121 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
122 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
123 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
124 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
125 | 005059 | 南方安福混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
126 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
127 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
128 | 050014 | 博时创业成长混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.08 |
129 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
130 | 501080 | 中金科创主题混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
131 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.05 |
132 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.14 |
133 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
134 | 007387 | 融通通慧混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.05 |
135 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
136 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.14 |
137 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
138 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
139 | 002612 | 融通通慧混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.05 |
140 | 150227 | 鹏华银行分级A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
141 | 150228 | 鹏华银行分级B | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
142 | 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
143 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.00 |
144 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
145 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
146 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.00 |
147 | 005094 | 万家臻选混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.00 |
148 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.00 |
149 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
150 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.00 |
151 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
152 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
153 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.08 |
154 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.08 |
155 | 004868 | 交银股息优化混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
156 | 001136 | 易方达裕如混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
157 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.05 |
158 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
159 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.06 |
160 | 003161 | 南方安泰混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
161 | 515130 | 博时沪深300ETF | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
162 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.13 |
163 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.12 |
164 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
165 | 512700 | 南方中证银行ETF | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
166 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
167 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.08 |
168 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
169 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
170 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.05 |
171 | 008955 | 交银创新领航混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.00 |
172 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.07 |
173 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
174 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
175 | 004609 | 长信乐信混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
176 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.05 |
177 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.05 |
178 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
179 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
180 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
181 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
182 | 008120 | 万家自主创新混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
183 | 004608 | 长信乐信混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
184 | 007725 | 招商瑞文混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
185 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.06 |
186 | 007726 | 招商瑞文混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
187 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
188 | 008121 | 万家自主创新混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
189 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
190 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
191 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.06 |
192 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
193 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
194 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
195 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
196 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
197 | 217009 | 招商核心价值混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
198 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
199 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
200 | 002031 | 华夏策略混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
201 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
202 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
203 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
204 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
205 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
206 | 000708 | 华安安享混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
207 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
208 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.05 |
209 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
210 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
211 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
212 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
213 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
214 | 002846 | 泓德泓华混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
215 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
216 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
217 | 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
218 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
219 | 501073 | 华安科创主题混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
220 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.00 |
221 | 510510 | 广发中证500ETF | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
222 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.06 |
223 | 002553 | 博时创业成长混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.08 |
224 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
225 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
226 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.00 |
227 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
228 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
229 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
230 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
231 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
232 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
233 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
234 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
235 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
236 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.00 |
237 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
238 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.00 |
239 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
240 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
241 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
242 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
243 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
244 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
245 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
246 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
247 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
248 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
249 | 519996 | 长信银利精选混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
250 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.06 |
251 | 510580 | 易方达中证500ETF | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
252 | 512680 | 广发中证军工ETF | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
253 | 519960 | 长信利广混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
254 | 519961 | 长信利广混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
255 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
256 | 002095 | 博时新收益混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.06 |
257 | 002096 | 博时新收益混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.06 |
258 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.09 |
259 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
260 | 519688 | 交银精选混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.00 |
261 | 519704 | 交银先进制造混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.00 |
262 | 006260 | 添富红利增长混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
263 | 006072 | 民生加银创新成长混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
264 | 006136 | 广发估值优势混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.05 |
265 | 006259 | 添富红利增长混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.01 |
266 | 006621 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
267 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
268 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.04 |
269 | 006620 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
270 | 009121 | 广发招享混合 | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.02 |
271 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.09 |
272 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.05 |
273 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.05 |
274 | 007569 | 南方安福混合C | 253,362.56 | 3,944.00 | 0.03 |
275 | 003887 | 汇安丰利混合C | 247,002.80 | 3,845.00 | 0.14 |
276 | 003886 | 汇安丰利混合A | 247,002.80 | 3,845.00 | 0.14 |
277 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 243,855.04 | 3,796.00 | 0.10 |
278 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 243,855.04 | 3,796.00 | 0.10 |
279 | 009048 | 浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 | 218,480.24 | 3,401.00 | 0.09 |
280 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 212,184.72 | 3,303.00 | 0.14 |
281 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 212,184.72 | 3,303.00 | 0.14 |
282 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 208,972.72 | 3,253.00 | 0.09 |
283 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 208,972.72 | 3,253.00 | 0.09 |
284 | 180015 | 银华增强收益债券 | 207,879.00 | 2,605.00 | 0.10 |
285 | 001917 | 招商量化精选股票A | 205,824.96 | 3,204.00 | 0.25 |
286 | 007950 | 招商量化精选股票C | 205,824.96 | 3,204.00 | 0.25 |
287 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 196,707.00 | 2,465.00 | 0.04 |
288 | 150275 | 安信一带一路分级A | 180,514.40 | 2,810.00 | 0.17 |
289 | 150276 | 安信一带一路分级B | 180,514.40 | 2,810.00 | 0.17 |
290 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 161,499.36 | 2,514.00 | 0.11 |
291 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 161,499.36 | 2,514.00 | 0.11 |
292 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 142,484.32 | 2,218.00 | 0.12 |
293 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 142,484.32 | 2,218.00 | 0.12 |
294 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 139,671.74 | 1,922.00 | 0.09 |
295 | 001608 | 英大策略优选混合C | 126,681.28 | 1,972.00 | 0.14 |
296 | 001607 | 英大策略优选混合A | 126,681.28 | 1,972.00 | 0.14 |
297 | 008989 | 大成科技创新混合C | 122,333.40 | 1,533.00 | 0.03 |
298 | 008988 | 大成科技创新混合A | 122,333.40 | 1,533.00 | 0.03 |
299 | 001718 | 工银物流产业股票 | 120,321.52 | 1,873.00 | 0.07 |
300 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 110,814.00 | 1,725.00 | 0.08 |
301 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 110,814.00 | 1,725.00 | 0.08 |
302 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 79,720.20 | 999.00 | 0.03 |
303 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 64,159.20 | 804.00 | 0.00 |
304 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 61,126.80 | 766.00 | 0.00 |
305 | 000294 | 华安生态优先混合 | 61,126.80 | 766.00 | 0.00 |
306 | 008133 | 华安优质生活混合 | 61,047.00 | 765.00 | 0.00 |
307 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 15,800.40 | 198.00 | 0.00 |
308 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 15,800.40 | 198.00 | 0.00 |
309 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 15,800.40 | 198.00 | 0.00 |
310 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 15,800.40 | 198.00 | 0.00 |
311 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 15,800.40 | 198.00 | 0.00 |
312 | 519195 | 万家品质混合 | 15,800.40 | 198.00 | 0.00 |
313 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 13,087.20 | 164.00 | 0.00 |
314 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 12,847.80 | 161.00 | 0.00 |
315 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 10,453.80 | 131.00 | 0.00 |