1.7513% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 271,205.68 | 271,205.68 | 488,931.89 | 488,931.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,403.62 | -37,662.54 | -166,986.63 | -55,151.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,419.99 | 9,988.87 | 101,022.81 | 75,822.48 |
| 基金赎回款 | 77,574.66 | 36,076.02 | 151,762.39 | 104,870.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,154.68 | -26,087.15 | -50,739.58 | -29,047.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 193,647.38 | 207,455.98 | 271,205.68 | 404,733.06 |