1.3052% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 488,931.89 | 488,931.89 | 1,036,167.75 | 1,036,167.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -166,986.63 | -55,151.26 | -280,271.63 | -155,900.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101,022.81 | 75,822.48 | 346,916.59 | 242,952.92 |
| 基金赎回款 | 151,762.39 | 104,870.05 | 613,880.82 | 455,574.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,739.58 | -29,047.57 | -266,964.23 | -212,621.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 271,205.68 | 404,733.06 | 488,931.89 | 667,645.94 |