2.0548% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,363.78 | 14,363.78 | 20,214.07 | 20,214.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,070.43 | -895.49 | -4,904.45 | -2,386.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,818.40 | 1,616.34 | 752.22 | 447.45 |
| 基金赎回款 | 1,305.75 | 640.98 | 1,698.06 | 961.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 512.65 | 975.36 | -945.84 | -513.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,806.00 | 14,443.65 | 14,363.78 | 17,314.01 |