0.9112% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,806.00 | 11,806.00 | 14,363.78 | 14,363.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41.42 | 682.23 | -3,070.43 | -895.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 363.70 | 199.81 | 1,818.40 | 1,616.34 |
| 基金赎回款 | 2,134.61 | 1,532.48 | 1,305.75 | 640.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,770.91 | -1,332.67 | 512.65 | 975.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,993.67 | 11,155.55 | 11,806.00 | 14,443.65 |