-0.2179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,272.28 | 19,272.28 | 96,316.29 | 96,316.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -244.59 | 178.93 | -3,447.04 | -1,467.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 356.57 | 286.40 | 6,866.70 | 1,069.31 |
| 基金赎回款 | 13,906.88 | 12,350.09 | 80,463.67 | -57,222.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,550.31 | -12,063.69 | -73,596.97 | -56,153.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,477.37 | 7,387.51 | 19,272.28 | 38,695.60 |