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中海惠祥分级债券A(000675)

2019-11-21     1.00180.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,170.40259,930.11259,930.11971,887.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20.7636,231.1312,483.01-1,090.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款54.77291,990.84574.95710,867.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54.77-291,990.84-574.95-710,867.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,136.394,170.40271,838.17259,930.11