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北信瑞丰稳定收益债券A(000744)

2024-03-28     1.26500.0791%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,272.195,020.775,020.773,640.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,095.88-104.188.20463.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款400,205.237,032.215,732.952,858.23
基金赎回款201,289.059,676.613,497.591,941.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
198,916.18-2,644.402,235.36916.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值202,284.252,272.197,264.335,020.77