0.0769% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 258,192.74 | 2,272.19 | 2,272.19 | 5,020.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,797.36 | 7,760.48 | 1,095.88 | -104.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,340.14 | 450,839.96 | 400,205.23 | 7,032.21 |
| 基金赎回款 | 57,065.48 | 202,679.89 | 201,289.05 | 9,676.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,274.66 | 248,160.07 | 198,916.18 | -2,644.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 305,264.77 | 258,192.74 | 202,284.25 | 2,272.19 |