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易方达龙宝货币B(000790)

2020-03-27     0.59500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值200,475.72235,012.20235,012.2074,821.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,794.308,831.335,211.967,779.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款620,389.951,555,462.941,003,157.621,662,173.66
基金赎回款657,859.721,589,999.41982,149.89-1,501,983.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,469.77-34,536.4821,007.72160,190.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,794.308,831.335,211.967,779.74
期末基金净值163,005.95200,475.72256,019.92235,012.20