0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,977,564.39 | 1,804,747.77 | 1,804,747.77 | 195,133.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 79,113.20 | 96,890.55 | 39,745.22 | 15,953.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,710,135.82 | 12,315,114.86 | 5,727,198.06 | 3,924,222.42 |
| 基金赎回款 | 13,397,533.82 | 10,142,298.24 | 3,385,496.63 | 2,314,608.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,312,602.00 | 2,172,816.62 | 2,341,701.43 | 1,609,614.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 79,113.20 | 96,890.55 | 39,745.22 | 15,953.63 |
| 期末基金净值 | 6,290,166.39 | 3,977,564.39 | 4,146,449.20 | 1,804,747.77 |