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华安中证高分红指数增强C(000821)

2015-12-07     0.9343-0.2988%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-12-072015-06-30
期初基金净值67,360.2267,360.22
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,347.38-1,284.73
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,988.026,149.96
基金赎回款72,626.1071,764.73
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65,638.08-65,614.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值374.76460.72