-0.2796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,773.02 | 37,773.02 | 51,325.43 | 51,325.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,042.27 | -6,166.24 | -14,030.53 | -4,925.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,244.35 | 1,289.66 | 5,108.70 | 2,976.49 |
| 基金赎回款 | 3,837.14 | 2,149.76 | 4,630.58 | 2,690.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,592.79 | -860.11 | 478.12 | 286.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,137.96 | 30,746.66 | 37,773.02 | 46,686.72 |