-0.4065% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,137.96 | 27,137.96 | 37,773.02 | 37,773.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -403.65 | -5,631.07 | -9,042.27 | -6,166.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,439.91 | 2,091.66 | 2,244.35 | 1,289.66 |
| 基金赎回款 | 4,419.06 | 1,211.19 | 3,837.14 | 2,149.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -979.14 | 880.47 | -1,592.79 | -860.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,755.16 | 22,387.36 | 27,137.96 | 30,746.66 |