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工银中高等级信用债债券A(000943)

2020-03-31     1.15850.0345%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值67,017.9282,847.4582,847.45131,748.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,541.855,336.042,985.06-191.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,821.0178,280.3810,796.1725,079.28
基金赎回款16,199.0599,445.9417,517.7273,789.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,378.04-21,165.56-6,721.55-48,710.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,181.7367,017.9279,110.9682,847.45