0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,488.68 | 4,488.68 | 5,994.52 | 5,994.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 78.57 | 37.34 | 63.07 | 40.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,232.15 | 2,856.55 | 5,103.84 | 3,396.15 |
| 基金赎回款 | 2,427.58 | 2,186.14 | 6,609.68 | 3,672.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 804.57 | 670.41 | -1,505.85 | -276.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 78.57 | 37.34 | 63.07 | 40.15 |
| 期末基金净值 | 5,293.25 | 5,159.09 | 4,488.68 | 5,717.78 |