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易方达增金宝货币(001010)

2019-11-17     0.62550.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值651,804.143,335,214.663,335,214.661,518,128.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,284.0782,667.7965,894.18110,953.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款433,717.2215,999,795.5915,555,490.9651,097,622.90
基金赎回款737,227.8818,683,206.1017,477,982.1349,280,536.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-303,510.66-2,683,410.52-1,922,491.181,817,086.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,284.0782,667.7965,894.18110,953.23
期末基金净值348,293.48651,804.141,412,723.483,335,214.66