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泰达宏利创盈混合B(001142)

2020-01-20     1.53700.5232%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,093.7323,912.6323,912.6335,432.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,987.44-1,066.91-870.725,074.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,206.75398.6237.7566,484.02
基金赎回款1,560.8312,150.606,128.0683,078.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,645.93-11,751.98-6,090.31-16,594.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,727.1011,093.7316,951.6023,912.63