0.5271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,664.06 | 31,664.06 | 30,298.88 | 30,298.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,886.46 | 17,336.50 | -12,675.65 | -12,118.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 416,042.66 | 128,815.67 | 52,081.36 | 39,742.22 |
| 基金赎回款 | 124,289.54 | 65,218.60 | 38,040.54 | 28,952.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 291,753.11 | 63,597.07 | 14,040.82 | 10,789.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 61,691.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 277,612.51 | 112,597.62 | 31,664.06 | 28,970.09 |