-1.9753% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 277,612.51 | 31,664.06 | 31,664.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -40,462.27 | 15,886.46 | 17,336.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 79,119.30 | 416,042.66 | 128,815.67 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 146,289.53 | 124,289.54 | 65,218.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -67,170.24 | 291,753.11 | 63,597.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 61,691.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 169,980.00 | 277,612.51 | 112,597.62 |