0.0256% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,259.13 | 33,259.13 | 6,143.45 | 6,143.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,179.60 | 695.59 | 298.30 | -3.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,709.48 | 19.17 | 33,782.97 | 12,194.36 |
| 基金赎回款 | 13,705.65 | 27.17 | 6,965.59 | 6,919.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3.82 | -8.00 | 26,817.38 | 5,274.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,442.55 | 33,946.72 | 33,259.13 | 11,414.46 |