-0.0175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,143.45 | 6,143.45 | 6,613.19 | 6,613.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 298.30 | -3.95 | -392.08 | 19.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,782.97 | 12,194.36 | 83.07 | 52.83 |
| 基金赎回款 | 6,965.59 | 6,919.40 | 160.73 | 101.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,817.38 | 5,274.96 | -77.66 | -48.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,259.13 | 11,414.46 | 6,143.45 | 6,584.92 |