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中邮稳健添利灵活配置混合(001226)

2019-11-21     1.3240-0.3012%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值47,571.3964,407.2364,407.2396,466.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
310.03224.41-145.284,291.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款95,146.3744.4221.9632.27
基金赎回款97,383.5317,104.6756.1936,383.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,237.16-17,060.25-34.24-36,350.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,644.2547,571.3964,227.7164,407.23