2.3457% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,229.25 | 6,229.25 | 3,974.74 | 3,974.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -201.42 | -436.81 | -315.94 | -63.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 309.44 | 185.16 | 2,800.87 | 2,483.39 |
| 基金赎回款 | 365.57 | 222.03 | 230.41 | 136.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56.13 | -36.87 | 2,570.46 | 2,347.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,971.70 | 5,755.57 | 6,229.25 | 6,258.68 |