-0.0658% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,099.77 | 76,099.77 | 112,463.39 | 112,463.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,390.86 | 1,595.65 | -726.46 | 718.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,759.17 | 4,913.62 | 58,857.23 | 25,526.54 |
| 基金赎回款 | 48,712.42 | 36,398.55 | 91,300.02 | 30,979.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,953.25 | -31,484.94 | -32,442.79 | -5,453.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,194.37 | 3,194.37 |
| 期末基金净值 | 57,537.38 | 46,210.48 | 76,099.77 | 104,534.65 |