0.0643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,537.38 | 76,099.77 | 76,099.77 | 112,463.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,584.15 | 2,390.86 | 1,595.65 | -726.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,728.02 | 27,759.17 | 4,913.62 | 58,857.23 |
| 基金赎回款 | 31,628.42 | 48,712.42 | 36,398.55 | 91,300.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,099.60 | -20,953.25 | -31,484.94 | -32,442.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,194.37 |
| 期末基金净值 | 62,221.14 | 57,537.38 | 46,210.48 | 76,099.77 |