净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 21,811.41 | 21,811.41 | 32,262.51 | 32,262.51 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,051.86 | -681.13 | -7,533.06 | -2,903.36 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 472.72 | 266.71 | 647.51 | 397.04 |
基金赎回款 | 1,884.63 | 1,124.57 | 3,565.54 | -2,273.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,411.91 | -857.86 | -2,918.03 | -1,876.69 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 17,347.64 | 20,272.42 | 21,811.41 | 27,482.46 |