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广发主要消费联接A(001458)

2018-08-20     1.1405-1.2896%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值9,225.922,790.192,790.191,786.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-341.19859.28198.04-14.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,728.7137,096.4211,184.8913,449.72
基金赎回款17,480.3231,519.9811,534.2512,432.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,751.615,576.45-349.361,017.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,133.129,225.922,638.882,790.19