0.1695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,190.34 | 60,190.34 | 103,957.93 | 103,957.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -229.66 | 456.99 | -2,133.71 | -835.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,228.48 | 4,914.56 | 36,203.53 | 9,274.89 |
| 基金赎回款 | 48,416.82 | 29,591.15 | 77,837.42 | 56,597.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,188.34 | -24,676.59 | -41,633.89 | -47,322.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,772.34 | 35,970.74 | 60,190.34 | 55,799.76 |