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南方利鑫灵活配置混合C(001503)

2025-07-23     1.5386-0.1298%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0016,772.3460,190.3460,190.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00387.26-229.66456.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.004,222.925,228.484,914.56
基金赎回款0.007,436.5448,416.8229,591.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-3,213.62-43,188.34-24,676.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0013,945.9716,772.3435,970.74