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易方达中债3-5年期国债指数(001512)

2019-12-10     1.16700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值12,393.5711,049.9211,049.9221,450.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
129.05727.79349.18-100.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款521.17706.1623.4011,004.08
基金赎回款991.9390.3018.0321,303.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-470.76615.865.37-10,299.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,051.8612,393.5711,404.4811,049.92