-0.1527% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,921.73 | 7,921.73 | 7,214.26 | 7,214.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 205.70 | 130.86 | 135.85 | 67.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,594.24 | 630.71 | 1,106.65 | 461.96 |
| 基金赎回款 | 1,172.14 | 418.04 | 535.03 | 202.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 422.10 | 212.67 | 571.62 | 259.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,549.52 | 8,265.26 | 7,921.73 | 7,541.08 |