0.1526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,918.85 | 41,341.81 | 41,341.81 | 86,945.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14.12 | -1,105.76 | 481.33 | -3,294.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 844.56 | 3,320.25 | 2,036.94 | 10,173.63 |
| 基金赎回款 | 3,674.88 | 15,637.46 | 10,772.23 | 52,482.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,830.32 | -12,317.20 | -8,735.29 | -42,308.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,074.41 | 27,918.85 | 33,087.85 | 41,341.81 |