0.1652% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,341.81 | 41,341.81 | 86,945.28 | 86,945.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,105.76 | 481.33 | -3,294.81 | -882.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,320.25 | 2,036.94 | 10,173.63 | 6,941.56 |
| 基金赎回款 | 15,637.46 | 10,772.23 | 52,482.29 | 32,672.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,317.20 | -8,735.29 | -42,308.66 | -25,730.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,918.85 | 33,087.85 | 41,341.81 | 60,332.26 |