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国寿安保增金宝货币(001826)

2020-02-14     0.64960.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,302,799.43988,300.20988,300.2044,021.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,286.1838,955.2528,857.5514,558.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,650,698.9411,086,054.349,395,774.157,557,083.57
基金赎回款2,187,756.1210,771,555.109,701,995.866,612,805.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-537,057.18314,499.23-306,221.71944,278.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,286.1838,955.2528,857.5514,558.30
期末基金净值765,742.251,302,799.43682,078.48988,300.20