0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 811,123.82 | 811,123.82 | 741,975.85 | 741,975.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,909.04 | 11,347.23 | 14,047.86 | 7,652.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,365,362.77 | 3,843,347.47 | 6,148,612.62 | 3,017,218.16 |
| 基金赎回款 | 8,559,363.09 | 3,368,486.86 | 6,079,464.65 | 2,991,461.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 805,999.68 | 474,860.61 | 69,147.97 | 25,756.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,909.04 | 11,347.23 | 14,047.86 | 7,652.38 |
| 期末基金净值 | 1,617,123.50 | 1,285,984.43 | 811,123.82 | 767,732.05 |