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光大保德信尊尚一年定开债券A(001952)

2018-03-20     1.11100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值46,991.8946,991.8927,604.5027,604.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-85.45-770.56604.71508.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59.820.0025,429.180.00
基金赎回款46,021.990.006,646.490.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,962.170.0018,782.690.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
916.030.000.000.00
期末基金净值28.2446,221.3446,991.8928,112.71