0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,991.89 | 46,991.89 | 27,604.50 | 27,604.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -85.45 | -770.56 | 604.71 | 508.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59.82 | 0.00 | 25,429.18 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 46,021.99 | 0.00 | 6,646.49 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,962.17 | 0.00 | 18,782.69 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 916.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28.24 | 46,221.34 | 46,991.89 | 28,112.71 |