-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,331.88 | 20,040.76 | 20,040.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60.51 | 293.61 | 222.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.85 | 1.21 | 1.00 |
| 基金赎回款 | 19,373.30 | 3.71 | 2.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,372.45 | -2.50 | -1.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,019.94 | 20,331.88 | 20,262.02 |