行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利创益混合B(002273)

2020-02-21     1.42200.6369%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值20,922.2928,770.3828,770.3856,720.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,173.49-80.47-572.363,767.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,590.1524.4812.2620,002.63
基金赎回款21,834.857,792.107,127.7351,720.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,244.70-7,767.62-7,115.47-31,717.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,851.0820,922.2921,082.5528,770.38