-0.0980% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 441,423.85 | 441,423.85 | 436,555.36 | 436,555.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,329.01 | 10,541.92 | 20,095.93 | 13,146.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14.34 | 3.49 | 0.03 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 5.52 | 3.37 | 0.78 | 0.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8.82 | 0.12 | -0.75 | -0.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,357.79 | 12,268.30 | 15,226.70 | 12,181.36 |
| 期末基金净值 | 442,403.89 | 439,697.59 | 441,423.85 | 437,520.34 |