行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

兴业丰泰债券(002445)

2019-11-21     1.03900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值530,242.56503,589.09503,589.09503,313.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,238.4926,653.3012,106.12296.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.320.710.320.55
基金赎回款14,392.400.550.2720.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,392.090.160.04-20.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,954.110.000.000.00
期末基金净值499,134.85530,242.56515,695.26503,589.09