-0.0476% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 139,365.48 | 139,365.48 | 104,363.89 | 104,363.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,998.41 | 9,448.63 | 6,762.16 | 3,115.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,428,002.60 | 294,201.03 | 163,847.11 | 25,295.80 |
| 基金赎回款 | 574,009.57 | 24,827.99 | 130,419.87 | 558.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 853,993.03 | 269,373.04 | 33,427.24 | 24,737.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,832.91 | 7,426.38 | 5,187.82 | 1,954.31 |
| 期末基金净值 | 1,004,524.01 | 410,760.76 | 139,365.48 | 130,262.01 |