0.3841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,296.79 | 82,201.98 | 82,201.98 | 80,973.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -697.81 | -669.67 | -839.48 | 6,160.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185.28 | 2,110.17 | 846.64 | 70,113.97 |
| 基金赎回款 | 25,414.55 | 52,276.89 | 36,080.08 | 75,046.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,229.28 | -50,166.72 | -35,233.44 | -4,932.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,068.80 | 3,068.80 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,369.71 | 28,296.79 | 43,060.27 | 82,201.98 |