0.8045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-04 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,901.66 | 11,934.28 | 11,934.28 | 5,138.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -256.88 | 3,102.36 | 1,643.80 | 2,617.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,794.71 | 3,035.77 | 1,567.25 | 8,679.41 |
| 基金赎回款 | -5,705.14 | 12,170.74 | 10,037.74 | 4,500.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,910.43 | -9,134.98 | -8,470.49 | 4,178.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,734.35 | 5,901.66 | 5,107.58 | 11,934.28 |