0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,941,150.15 | 66,158.22 | 66,158.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 23,100.30 | 5,103.00 | 651.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 7,951,553.98 | 3,564,896.01 | 151,531.42 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 7,462,334.27 | 1,689,904.08 | 124,925.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 489,219.71 | 1,874,991.93 | 26,605.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 23,100.30 | 5,103.00 | 651.40 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 2,430,369.86 | 1,941,150.15 | 92,764.05 |