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工银财富货币B(002722)

2019-11-08     0.65760.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值131,083.69331,028.02331,028.02980,136.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,442.0324,402.5017,082.1135,585.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款176,460.245,068,317.013,742,078.568,538,691.50
基金赎回款213,679.755,268,261.343,670,061.559,187,800.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,219.51-199,944.3372,017.01-649,108.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,442.0324,402.5017,082.1135,585.68
期末基金净值93,864.18131,083.69403,045.03331,028.02