0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 320,142.92 | 521,819.23 | 27,507.72 | 14,039.44 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 711,646.74 | 602,033.68 | 27,209.10 | 27,286.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.72 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 13.06 | 0.37 | 18.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 14.67 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,023.18 | 419.82 | 0.16 | 150.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,655,640.42 | 2,123,002.60 | 101,836.90 | 72,205.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 497.44 | 316.03 | 19.25 | 17.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 99.49 | 63.21 | 3.85 | 2.86 |
| 应付收益 | 93.81 | 140.98 | 5.50 | 4.15 |
| 卖出回购债券款 | 224,049.86 | 180,986.07 | 9,009.73 | 5,994.37 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 41.36 | 35.13 | 20.73 | 22.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 225,270.56 | 181,852.44 | 9,072.85 | 6,047.63 |
| 基金单位总额 | 2,430,369.86 | 1,941,150.15 | 92,764.05 | 66,158.22 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,430,369.86 | 1,941,150.15 | 92,764.05 | 66,158.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,655,640.42 | 2,123,002.60 | 101,836.90 | 72,205.85 |