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工银财富货币B(002722)

2019-11-14     0.66200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本36,737.4640,215.6284,998.9173,719.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,088.5525,034.6334,689.3449,940.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计700.48364.43653.85918.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.131.150.08
  清算备付金12.500.00327.271,363.84
  应收股票清算款0.0011,013.2019,836.41388.14
  新股申购款0.550.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.010.00
  基金资产总值99,925.00146,219.11479,544.91387,324.97
负债
  应付基金管理费24.2841.59215.86126.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.056.9335.9821.04
  应付收益3.1415.1351.0240.79
  卖出回购债券款5,999.9914,995.9476,103.8855,599.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00425.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.494.8213.117.91
  其他应付款项11.3039.9320.2741.93
  应付利息0.7710.1820.898.45
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.390.820.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,060.8315,135.4276,499.8856,296.95
  基金单位总额93,864.18131,083.69403,045.03331,028.02
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,864.18131,083.69403,045.03331,028.02
  负债及持有人权益合计99,925.00146,219.11479,544.91387,324.97