-0.1419% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,229.42 | 2,229.42 | 43,567.90 | 43,567.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 271.77 | 288.70 | 1,045.38 | 1,257.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,259.93 | 94,834.85 | 3,960.68 | 1,629.07 |
| 基金赎回款 | 97,543.94 | 21,184.88 | 46,344.54 | 25,066.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,284.01 | 73,649.97 | -42,383.86 | -23,437.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 217.17 | 76,168.09 | 2,229.42 | 21,387.73 |