-0.0092% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,738.40 | 19,738.40 | 20,174.64 | 20,174.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 837.34 | 423.09 | 552.36 | 331.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,845.63 | 0.72 | 0.84 | 0.50 |
| 基金赎回款 | 42,935.99 | 0.70 | 0.62 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,909.63 | 0.02 | 0.23 | 0.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 988.82 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,485.37 | 20,161.51 | 19,738.40 | 20,506.74 |