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融通通和债券(002825)

2020-02-19     1.04400.0959%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值19,577.0153,038.0153,038.01399,948.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
341.432,088.571,537.623,188.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0124,999.9124,999.910.04
基金赎回款0.0159,541.8659,541.86350,099.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-34,541.96-34,541.95-350,099.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,007.620.000.00
期末基金净值19,918.4419,577.0120,033.6753,038.01