-0.0947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,174.64 | 20,174.64 | 20,628.86 | 20,628.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 552.36 | 331.62 | 446.82 | 274.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.84 | 0.50 | 0.21 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.62 | 0.01 | 1.78 | -0.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.23 | 0.49 | -1.57 | -0.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 988.82 | 0.00 | 899.48 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,738.40 | 20,506.74 | 20,174.64 | 20,902.96 |