0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,743,751.02 | 1,743,751.02 | 569,313.02 | 569,313.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,410.19 | 20,271.16 | 24,780.51 | 9,442.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,212,233.55 | 2,933,936.72 | 4,474,739.98 | 2,057,004.59 |
| 基金赎回款 | 6,174,065.97 | 2,813,263.04 | 3,300,301.97 | 1,317,131.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,167.58 | 120,673.68 | 1,174,438.00 | 739,872.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 42,410.19 | 20,271.16 | 24,780.51 | 9,442.01 |
| 期末基金净值 | 1,781,918.60 | 1,864,424.70 | 1,743,751.02 | 1,309,185.86 |