0.9665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,634.72 | 18,634.72 | 22,466.64 | 22,466.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -986.37 | 391.41 | -3,329.21 | -672.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,627.37 | 4,517.59 | 21,456.48 | 16,341.40 |
| 基金赎回款 | 8,392.17 | 4,548.07 | 21,959.20 | 7,963.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -764.80 | -30.48 | -502.72 | 8,377.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,883.55 | 18,995.65 | 18,634.72 | 30,172.36 |