0.1661% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,883.55 | 16,883.55 | 18,634.72 | 18,634.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,951.53 | 632.60 | -986.37 | 391.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,726.65 | 3,144.06 | 7,627.37 | 4,517.59 |
| 基金赎回款 | 14,060.69 | 4,133.65 | 8,392.17 | 4,548.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,665.95 | -989.58 | -764.80 | -30.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,501.03 | 16,526.57 | 16,883.55 | 18,995.65 |