-3.8274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,014.24 | 14,365.35 | 14,365.35 | 6,091.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,964.13 | -5,305.80 | -2,823.48 | -2,607.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,622.76 | 27,612.01 | 22,693.87 | 30,491.46 |
| 基金赎回款 | 4,043.45 | 26,657.32 | 18,575.59 | 19,610.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -420.68 | 954.69 | 4,118.28 | 10,881.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,629.43 | 10,014.24 | 15,660.16 | 14,365.35 |