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前海联合添和纯债C(003499)

2020-04-08     1.08340.2127%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值259,942.855,824.155,824.155,034.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,676.202,671.85107.8892.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,082.50303,954.91506.705,230.23
基金赎回款60,433.0452,508.071,208.244,532.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,350.53251,446.84-701.54697.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,388.930.000.000.00
期末基金净值222,879.59259,942.855,230.495,824.15