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东吴增鑫宝货币A(003588)

2020-03-30     0.43270.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,046,336.141,046,336.141,102,285.701,102,285.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,380.9115,424.6955,823.9327,070.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,600,447.444,602,256.3810,736,066.086,002,507.34
基金赎回款6,587,190.665,048,046.9610,792,015.645,369,690.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,256.77-445,790.58-55,949.56632,816.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,380.9115,424.6955,823.9327,070.33
期末基金净值1,059,592.92600,545.571,046,336.141,735,102.58