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申万菱信安鑫精选混合C(003602)

2019-12-06     1.03800.0964%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值62,559.7080,993.6980,993.6933,023.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,203.961,990.84767.035,837.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96.77245.1239.0047,024.41
基金赎回款138.0420,669.9534.6080.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41.28-20,424.834.4046,943.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,009.010.000.004,810.73
期末基金净值60,713.3762,559.7081,765.1280,993.69