0.0285% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,602.05 | 100,602.05 | 108,323.26 | 108,323.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,014.90 | 1,816.20 | 2,870.15 | 1,811.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24.72 | 10.17 | 27.79 | 15.08 |
| 基金赎回款 | 24.54 | 6.30 | 51.28 | 25.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.18 | 3.87 | -23.49 | -10.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,094.81 | 0.00 | 10,567.87 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,522.32 | 102,422.12 | 100,602.05 | 110,124.53 |