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金鹰添享纯债债券(003852)

2020-02-27     0.9363-0.0214%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值54.4943,202.7443,202.7420,000.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3.041,117.661,109.28702.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6.40205.591.1222,503.48
基金赎回款10.1743,332.6138,041.524.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3.77-43,127.02-38,040.4022,499.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,138.881,138.880.00
期末基金净值47.6954.495,132.7443,202.74