0.1180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,170.08 | 53,419.73 | 53,419.73 | 51,924.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,308.54 | 1,748.95 | 1,027.46 | 1,502.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.95 | 7.16 | 3.59 | 11.94 |
| 基金赎回款 | 3.11 | 5.77 | 2.48 | 19.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3.85 | 1.40 | 1.11 | -7.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,482.46 | 55,170.08 | 54,448.30 | 53,419.73 |