行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商兴华灵活混合A(004018)

2017-12-22     1.11710.7849%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-30
期初基金净值20,029.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,058.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.49
基金赎回款0.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值21,088.11