0.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 193,017.81 | 193,017.81 | 201,021.00 | 201,021.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,747.84 | 3,464.32 | 4,475.21 | 2,691.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.38 | 4.08 | 541.66 | 528.71 |
| 基金赎回款 | 103,497.24 | 4.41 | 146.56 | 11.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,489.86 | -0.33 | 395.10 | 517.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,880.49 | 1,880.49 | 12,873.50 | 12,873.50 |
| 期末基金净值 | 92,395.31 | 194,601.31 | 193,017.81 | 191,356.32 |