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信诚新丰混合A(004518)

2018-09-10     1.0490-0.3799%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-31
期初基金净值18,846.3120,084.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
161.21801.78
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,027.268.96
基金赎回款19,695.922,049.33
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,668.66-2,040.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值338.8718,846.31